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Nippon India Floating Rate Fund Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UOR)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 79,56B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01CH9

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00005UOR

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Reliance Floating Rate Fund Short Term Plan Monthl (0P00005UOR). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	8,260	8,260
Obbl.	91,500	91,500
Altri	0,240	0,240

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	60,745	42,581
Governo	33,435	39,075
Denaro	5,584	13,580

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 93

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
7.72% Govt Stock 2028	IN0020210160	7,49	-	-
HDB Financial Services 8.04%	INE756I07EL8	4,37	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KM1	4,09	-	-
8% Govt Stock 2034	IN0020210137	3,83	-	-
Jamnagar Utilities & Power Private Limited	INE936D07174	3,41	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08353	3,15	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EP3	3,15	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EF5	2,64	-	-
State Bank Of India	INE062A08256	2,63	-	-
08.37 MP Sdl 2028	IN2120180095	2,61	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Reliance FloatRate Fund Short Gr	79,56B	3,31	5,53	7,34
Reliance Fl Rate Short Term D DRIP	79,56B	2,45	5,12	5,90
Reliance FloatRate Fund Short Dir	79,56B	3,44	5,86	7,77
Reliance Fl Rate Short Term Dir Div	79,56B	3,44	5,82	7,30
Reliance Fl Rate Short Term Div	79,56B	4,46	8,83	7,91

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