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Nippon India Floating Rate Fund Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UOR)

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25/06 - Chiuso. Valuta in INR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 79,66B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01CH9

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00005UOR

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Reliance Floating Rate Fund Short Term Plan Monthl (0P00005UOR). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	8,260	8,260
Obbl.	91,500	91,500
Altri	0,240	0,240

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	60,745	42,559
Governo	33,435	38,802
Denaro	5,584	13,906

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 93

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
7.72% Govt Stock 2028	IN0020210160	7,49	-	-
HDB Financial Services 8.04%	INE756I07EL8	4,37	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KM1	4,09	-	-
8% Govt Stock 2034	IN0020210137	3,83	-	-
Jamnagar Utilities & Power Private Limited	INE936D07174	3,41	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08353	3,15	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EP3	3,15	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EF5	2,64	-	-
State Bank Of India	INE062A08256	2,63	-	-
08.37 MP Sdl 2028	IN2120180095	2,61	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Reliance Fl Rate Short Term Dir Mdi	79,66B	2,16	5,40	6,09
Reliance Fl Rate Short Term Dir Qdi	79,66B	3,40	5,75	-
Reliance Fl Rate Short Term Dir Wdi	79,66B	2,58	5,57	6,18
Reliance Fl Rate Short Term Dir D D	79,66B	2,54	5,43	6,25
Reliance FloatRate Fund Short Gr	79,66B	3,31	5,53	7,34

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Futures DAX	18.401,5	+31,6	+0,17%
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Dow Jones	39.112,16	-299,05	-0,76%
Indice del Dollaro	105,295	+0,018	+0,02%
Euro Index	128,00	+0,03	+0,03%

UniCredit	34,915	-0,450	-1,27%
Intesa Sanpaolo	3,5165	-0,0155	-0,44%
Banco Bpm	6,124	-0,076	-1,23%
Stellantis NV	19,370	-0,016	-0,08%
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Telecom Italia	0,2250	-0,0061	-2,64%
BCA MPS	4,539	-0,082	-1,77%

Petrolio Greggio	80,91	+0,08	+0,10%
Petrolio Brent	84,28	+0,15	+0,18%
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Frumento	562,00	+3,25	+0,58%
Cotone N.2	74,84	-0,23	-0,31%

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