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Nippon India Ultra Short Duration Fund Direct Weekly Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVEP)

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24/12 - Dati in Ritardo. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 77,83B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01YG5

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000XVEP

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Reliance Liquid Fund Cash Plan Direct Plan Weekly (0P0000XVEP). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	68,320	68,320
Obbl.	31,480	31,480
Altri	0,200	0,200

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	51,105	40,236
Azienda	45,085	42,165
Governo	3,607	15,997

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 102

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	4,49	-	-
182 D Tbill Mat - 14/02/2025	IN002024Y209	3,68	-	-
PNb Housing Finance Limited	INE572E07134	2,89	-	-
Can Fin Homes Limited	INE477A07316	2,56	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DO9	2,56	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KB4	2,55	-	-
Indinfravit Trust	INE790Z07053	2,42	-	-
Rec Limited	INE020B08DF6	2,34	-	-
HDFC Credila Financial Services Ltd	INE539K07270	1,29	-	-
Piramal Capital & Housing Finance Ltd	INE516Y07485	1,28	-	-

Principali fondi emessi da Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Reliance Equity Opportunities Bonus	390,01B	26,97	26,81	14,66
Reliance Equity Opportunities Div	390,01B	26,05	26,14	14,22
Reliance Equity Opportunities Gr	390,01B	26,97	26,81	14,66
Reliance Equity Opportunities DirGr	390,01B	27,91	27,77	15,50
Reliance Equity Opportunities DirDi	390,01B	27,42	27,39	15,31

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Indice del Dollaro	107,915	-0,108	-0,10%
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Intesa Sanpaolo	3,8200	-0,0140	-0,26%
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Saipem	2,4820	0,0000	0,00%
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Germania 10 anni	2,3205	-0,0045	-0,19%

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