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Nippon India Liquid Fund Direct Plan Growth Plan (0P0000XVER)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 320,96B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01ZH0

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000XVER

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Reliance Liquid Fund - Treasury Plan - Direct Plan (0P0000XVER). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	99,800	104,890	5,090
Altri	0,200	0,200	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	65,357	47,513
Azienda	21,050	19,024
Governo	13,391	11,932

Principali holding

Numero di holding long: 129

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
191 DTB 19072024	IN002024X037	4,76	-	-
India (Republic of)	IN002023X534	4,64	-	-
Punjab National Bank	INE160A16OQ9	3,85	-	-
India INGOVT 6.69 27-Jun-2024	IN0020220052	3,50	99,954	+0,00%
91 DTB 23052024	IN002023X492	3,18	-	-
India (Republic of)	IN002023X542	2,93	-	-
India (Republic of)	IN002024X011	2,25	-	-
Federal Bank Ltd.	INE171A16LU4	1,54	-	-
India (Republic of)	IN002023X526	1,49	-	-
IDFC First Bank Ltd.	INE092T16WK0	1,24	-	-

Principali fondi emessi da Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Reliance Liquid Treasury Retail W D	320,96B	2,03	4,74	4,39
Reliance Liquid Treasury Dir Q Div	320,96B	2,51	5,62	5,29
Reliance Liquid Treasury Dir D DRIP	320,96B	2,28	5,43	5,12
Reliance Liquid Treasury Dir W DRIP	320,96B	2,19	5,51	5,11
Reliance Liquid Treasury W DRIP	320,96B	2,16	5,38	5,03

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Futures DAX	18.835,5	+42,5	+0,23%
US 500	5.318,2	+14,9	+0,28%
Dow Jones	39.989,21	-14,38	-0,04%
Indice del Dollaro	104,435	+0,105	+0,10%
Euro Index	129,11	-0,04	-0,03%

UniCredit	36,320	+0,040	+0,11%
Intesa Sanpaolo	3,5590	-0,0580	-1,60%
Banco Bpm	6,600	-0,120	-1,79%
Stellantis NV	20,675	-0,115	-0,55%
Saipem	2,2820	+0,0080	+0,35%
Telecom Italia	0,2480	+0,0020	+0,81%
BCA MPS	5,000	-0,044	-0,87%

Petrolio Greggio	79,32	-0,26	-0,33%
Petrolio Brent	83,69	-0,29	-0,35%
Gas naturale	2,720	+0,094	+3,58%
Oro	2.431,00	+13,60	+0,56%
Rame	5,0755	+0,0255	+0,50%
Frumento	681,80	+30,80	+4,73%
Cotone N.2	76,12	+0,23	+0,30%

BTP 10Y	3,816	+0,009	+0,24%
BTP 2Y	3,499	-0,030	-0,85%
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