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Nippon India Low Duration Fund Retail Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00009MWG)

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24/12 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 90,04B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01ET0

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00009MWG

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Reliance Money Manager Fund Retail Quarterly Divid (0P00009MWG). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	38,420	41,960	3,540
Obbl.	61,410	61,410	0,000
Altri	0,180	0,180	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	60,605	45,372
Denaro	24,389	28,326
Governo	14,825	22,137

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 127

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	2,72	-	-
Bharti Telecom Limited 8.65%	INE403D08231	1,95	-	-
Indinfravit Trust	INE790Z07053	1,93	-	-
Highways Infrastructure Trust	INE0KXY07018	1,90	-	-
NAOMI 05 2024	INE0WLO15020	1,81	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08FH7	1,78	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KM1	1,73	-	-
India Grid Trust	INE219X07454	1,68	-	-
Hinduja Leyland Finance Limited	INE146O07508	1,67	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	1,66	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Reliance Money Manager Retail W Div	90,04B	6,48	5,79	5,25
Reliance Money Manager Fund Bonus	90,04B	6,77	5,97	6,76
Reliance Money Manager Fund Divid	90,04B	6,77	5,94	6,75
Reliance Money Manager Fund Growt	90,04B	6,77	5,97	6,76
Reliance Money Mngr Fund Dir Div	90,04B	7,32	6,59	7,27

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DAX	19.848,77	-35,98	-0,18%
Futures DAX	20.066,9	-33,1	-0,16%
US 500	6.037,9	+63,8	+1,07%
Dow Jones	43.297,03	+390,08	+0,91%
Indice del Dollaro	108,000	+0,190	+0,18%
Euro Index	126,19	+0,18	+0,15%

UniCredit	37,710	+0,060	+0,16%
Intesa Sanpaolo	3,8200	-0,0140	-0,26%
Banco Bpm	7,684	0,000	0,00%
Stellantis NV	12,342	-0,036	-0,32%
Saipem	2,4820	0,0000	0,00%
Telecom Italia	0,2420	+0,0002	+0,00%
BCA MPS	6,560	-0,016	-0,30%

Petrolio Greggio	70,10	-0,06	-0,09%
Petrolio Brent	73,22	+0,90	+1,24%
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Frumento	535,00	0,00	0,00%
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BTP italiani	120,16	0,00	0,00%
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Germania 10 anni	2,3205	-0,0045	-0,19%

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