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Nippon India Low Duration Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0001022H)

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14/02 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 81,11B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204KA1EK7

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0001022H

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Reliance Money Manager Fund - Direct Plan - Divide (0P0001022H). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	31,640	31,640	0,000
Obbl.	68,080	68,090	0,010
Altri	0,280	0,280	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	58,586	49,641
Governo	21,325	21,574
Denaro	19,807	26,787

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 105

Numero di holding short: 6

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
182 DTB 12062025	IN002024Y357	3,55	-	-
Shriram Finance Limited	INE721A07SB0	2,72	-	-
9.35% Telangana State Industrial Infrastructure Corporation Limited	INE1C3207057	2,49	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	2,40	-	-
Indinfravit Trust	INE790Z07053	2,13	-	-
Highways Infrastructure Trust	INE0KXY07018	2,11	-	-
Rec Limited	INE020B08FH7	1,97	-	-
NAOMI 05 2024	INE0WLO15020	1,94	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KM1	1,92	-	-
Hinduja Leyland Finance Limited	INE146O07508	1,86	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Reliance Money Mngr Fund Dir Bonus	81,11B	0,62	6,82	7,26
Reliance Money Mngr Fund Dir Gr	81,11B	0,62	6,82	7,26
Reliance Money Manager Retail DDRIP	81,11B	0,55	6,14	5,45
Reliance Money Mngr Fund Retai Bon	81,11B	0,56	6,04	6,46
Reliance Money Manager Weekly Div	81,11B	0,03	5,71	5,36

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DAX	22.709,08	+226,58	+1,01%
Futures DAX	22.775,0	+228,0	+1,01%
US 500	6.124,6	+10,1	+0,16%
Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%
Indice del Dollaro	106,730	+0,155	+0,15%
Euro Index	126,98	-0,23	-0,18%

UniCredit	47,790	+0,930	+1,98%
Intesa Sanpaolo	4,4670	+0,0695	+1,58%
Banco Bpm	8,828	+0,068	+0,78%
Stellantis NV	13,452	+0,028	+0,21%
Saipem	2,2980	+0,0090	+0,39%
Telecom Italia	0,2746	-0,0004	-0,15%
BCA MPS	6,248	+0,090	+1,46%

Petrolio Greggio	70,69	-0,02	-0,03%
Petrolio Brent	74,63	-0,11	-0,15%
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Rame	4,6167	-0,0478	-1,02%
Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,559	+0,041	+1,17%
BTP 2Y	2,435	-0,003	-0,12%
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