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Nippon India Balanced Advantage Fund Direct Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl (0P0000XVFF)

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14/02 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 87,58B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01G78

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000XVFF

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Reliance NRI Equity Fund - Direct Plan - Dividend (0P0000XVFF). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	16,810	16,810	0,000
Azioni	57,400	70,310	12,910
Obbl.	25,790	25,790	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	22,967	19,837
Prezzo/Valore contabile	2,862	2,917
Prezzo/Vendite	2,676	2,216
Prezzo/Flusso di cassa	18,669	16,099
Rendimento dei dividendi	1,348	1,470
Crescita utili su 5 anni	16,133	22,287

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	29,080	30,951
Consumi Ciclici	12,730	13,352
Tecnologia	11,860	13,332
Industriali	11,820	10,673
Difesa del consumatore	10,440	6,664
Servizi di comunicazione	5,940	3,509
Prodotti di base	4,660	6,923
Servizi pubblici	4,180	5,240
Sanità	3,980	4,883
Energia	3,490	7,746
Immobiliari	1,820	1,878

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 152

Numero di holding short: 52

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
HDFC Bank	INE040A01034	5,60	1.694,85	-0,17%
ICICI Bank	INE090A01021	5,42	1.260,10	+0,90%
Infosys	INE009A01021	4,45	1.856,40	+0,71%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,46	1.717,05	+0,14%
NTPC	INE733E01010	2,13	300,35	-2,07%
Reliance Ind	INE002A01018	2,04	1.217,25	+0,09%
State Bank	INE062A01020	1,79	722,15	-0,76%
Axis Bank	INE238A01034	1,79	997,50	-1,06%
Larsen&Toubro	INE018A01030	1,76	3.237,65	-0,80%
Jubilant FoodWorks Ltd	INE797F01020	1,70	669,30	+1,09%

Principali fondi azionari emessi da Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	570,1B	-9,21	23,47	21,36
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	570,1B	-9,21	24,51	21,67
Reliance Small Cap Fund Dir Div	570,1B	-9,21	23,47	21,36
Reliance Small Cap Fund Bonus	570,1B	-9,27	22,43	20,21
Reliance Small Cap Fund Dividend	570,1B	-9,27	23,49	20,53

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Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,516	+0,025	+0,86%
BTP 2Y	2,423	+0,044	+1,68%
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BTP 30 Y	4,188	+0,010	+0,24%
Germania 10 anni	2,4230	+0,0040	+0,00%

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