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Nippon India Retirement Fund Wealth Creation Scheme Direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00015DXO)

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27/06 - Dati in Ritardo. Valuta in INR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 31,02B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204KA1C14

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00015DXO

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Reliance Retirement Fund Wealth Creation Scheme Di (0P00015DXO). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,620	1,620	0,000
Azioni	98,380	98,380	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	24,034	21,215
Prezzo/Valore contabile	3,599	3,644
Prezzo/Vendite	2,894	2,626
Prezzo/Flusso di cassa	20,744	18,302
Rendimento dei dividendi	0,940	1,116
Crescita utili su 5 anni	22,583	20,194

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	30,560	27,247
Consumi Ciclici	14,270	13,882
Industriali	14,140	15,211
Tecnologia	12,630	9,010
Energia	6,560	6,920
Prodotti di base	5,590	6,682
Sanità	3,940	5,362
Difesa del consumatore	3,780	6,770
Servizi pubblici	3,470	3,637
Servizi di comunicazione	3,160	3,632
Immobiliari	1,890	1,811

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 60

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
ICICI Bank	INE090A01021	7,23	1.210,70	-0,75%
Reliance Ind	INE002A01018	6,46	3.120,40	+1,94%
HDFC Bank	INE040A01034	6,17	1.698,60	+0,14%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,84	3.561,15	-0,09%
Axis Bank	INE238A01034	3,60	1.277,90	-0,86%
Tata Consult	INE467B01029	3,47	3.946,35	+0,31%
Bosch	INE323A01026	3,23	34.285,95	-1,33%
Kaynes Technology India	INE918Z01012	3,11	3.850,35	-0,95%
State Bank	INE062A01020	2,68	860,40	+1,94%
NTPC	INE733E01010	2,43	384,65	+1,99%

Principali fondi emessi da Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Reliance Liquid Treasury Q Div	336,04B	3,09	5,60	5,19
Reliance Liquid Treasury Retail Gr	336,04B	2,88	4,97	5,64
Reliance Liquid Treasury M Div	336,04B	1,78	5,15	5,05
Reliance Liquid Treasury Daily DRIP	336,04B	2,25	5,21	5,08
Reliance Liquid Treasury Growth	336,04B	3,09	5,60	6,43

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