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Nippon India Elss Tax Saver Fund Payout Income Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UQK)

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17/05 - Chiuso. Valuta in INR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 149,32B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01GL2

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00005UQK

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Reliance Tax Saver ELSS Fund Dividend Payout (0P00005UQK). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,420	1,580	0,160
Azioni	98,580	98,580	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	20,460	21,591
Prezzo/Valore contabile	2,813	3,085
Prezzo/Vendite	2,124	2,402
Prezzo/Flusso di cassa	18,736	16,239
Rendimento dei dividendi	1,121	1,191
Crescita utili su 5 anni	16,442	21,129

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	35,950	30,521
Consumi Ciclici	13,180	12,585
Industriali	10,150	12,490
Difesa del consumatore	8,270	5,967
Prodotti di base	7,160	8,170
Servizi pubblici	6,670	5,152
Energia	5,290	6,429
Tecnologia	5,000	8,623
Sanità	3,640	6,496
Servizi di comunicazione	3,020	3,626
Immobiliari	1,680	1,652

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 63

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
ICICI Bank	INE090A01021	7,55	1.130,75	+0,02%
HDFC Bank	INE040A01034	6,11	1.466,05	+0,13%
Infosys	INE009A01021	3,90	1.443,65	-0,05%
NTPC	INE733E01010	3,79	366,30	+0,23%
Axis Bank	INE238A01034	3,79	1.143,75	+0,21%
State Bank	INE062A01020	3,49	821,00	+0,39%
Reliance Ind	INE002A01018	3,14	2.869,65	-0,06%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,83	3.464,20	+0,39%
Samvardhana Motherson International Ltd	INE775A01035	2,70	129,95	+0,46%
Power Finance Corporation	INE134E01011	2,37	465,95	-0,46%

Principali fondi emessi da Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Reliance Liquid Treasury Retail Gr	320,96B	2,32	4,85	5,65
Reliance Liquid Treasury M Div	320,96B	1,79	5,24	5,11
Reliance Liquid Treasury Daily DRIP	320,96B	2,25	5,30	5,14
Reliance Liquid Treasury Growth	320,96B	2,48	5,48	6,44
Reliance Liquid Treasury Retail Mdi	320,96B	1,66	4,63	4,47

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Futures DAX	18.849,5	+56,5	+0,30%
US 500	5.322,8	+19,5	+0,37%
Dow Jones	40.063,40	+59,81	+0,15%
Indice del Dollaro	104,475	+0,145	+0,14%
Euro Index	129,09	-0,07	-0,05%

UniCredit	36,320	+0,040	+0,11%
Intesa Sanpaolo	3,5590	-0,0580	-1,60%
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Cotone N.2	75,68	-0,21	-0,28%

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BTP 2Y	3,499	-0,030	-0,85%
Euro Bund	130,59	-0,10	-0,08%
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