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Fundo De Investimento Financeiro Renda Fiixa Aroeira - Responsabilidade Limitada (0P0000UBIN)

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13/02 - Chiuso. Valuta in BRL

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,55B

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Porto Seguro Investimentos Ltda

ISIN: BRMTXPCTF003

S/N: 01.626.961/0001-79

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000UBIN

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA AROEIRA (0P0000UBIN). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Obbl.	100,060	100,060	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	100,054	3.008,830
Denaro	-0,054	2.300,560

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 12

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	34,49	4.313,190	+0,46%
Brazil 6 15-May-2027	BRSTNCNTB682	20,45	4.314,118	+0,23%
Brazil 0 01-Sep-2028	BRSTNCLF1RK7	18,80	0,076	-1,30%
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	14,14	885,380	+0,08%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	4,56	15.986,830	+0,07%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	4,20	0,049	+2,08%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/27	BRSTNCLTN871	1,96	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/01/30	BRSTNCLTN8A7	1,45	-	-
Future on DIA	-	0,01	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	0,00	16.057,780	+0,05%

Principali fondi emessi da Porto Seguro Gestora De Recursos Ltda.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
RENDA FIXA ARAUCARIA	1,9B	9,81	11,46	9,91
PORTO SEGURO CAPITALIZACAO FUNDO DE	1,75B	8,40	10,29	9,67
PORTO SEGURO RENDA FIXA MASTER FUND	859,49M	-0,74	7,89	8,75
PORTO SEGURO RENDA FIXA MASTER FUNP	1,08B	1,10	13,93	-
PORTO SEGURO RENDA FIXA SOBERANO DI	925,12M	4,58	9,24	7,82

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Saipem	2,2890	-0,0190	-0,87%
Telecom Italia	0,2750	-0,0226	-6,72%
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Petrolio Greggio	70,75	+0,04	+0,06%
Petrolio Brent	74,83	+0,09	+0,12%
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Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,516	+0,025	+0,86%
BTP 2Y	2,423	+0,044	+1,68%
Euro Bund	132,40	-0,45	-0,34%
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