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Fundo De Investimento Renda Fixa Faelce Jeri (0P0000UBN9)

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20/06 - Chiuso. Valuta in BRL ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,17B

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Sul América Investimentos GDR SA

ISIN: BRSJRICTF008

S/N: 03.185.374/0001-17

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000UBN9

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI (0P0000UBN9). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	101,270	101,270	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	99,225	2.935,080
Azienda	2,048	13,007
Denaro	-1,273	2.328,440

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 19

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	22,21	6,384	-0,09%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	21,98	4.363,948	+0,26%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	13,48	4.386,082	+0,21%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	13,40	4.317,208	+0,57%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2024	BRSTNCNTB096	8,58	7,050	+0,28%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	6,82	4.419,220	+1,00%
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	5,32	1.042,34	+0,10%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	5,27	4.303,472	+0,30%
Brazil 6 15-May-2033	BRSTNCNTB6B1	1,34	4.190,440	+0,32%
ATMA PARTIC S.A. 1% 15/12/38	BRATMPDBO058	1,18	-	-

Principali fondi emessi da Sul América Investimentos GDR SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ODP SULAMERICA FUNDO DE INVESTIMENT	1,42B	4,43	11,60	9,47
NASSAU FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	791,96M	12,97	9,87	-
ENERPREV CONSOLIDADOR FUNDO DE INVF	856,76M	13,18	10,16	-
SUL AMERICA OABPREV PR FUNDO DE INV	786,03M	3,33	8,99	8,91
RENDA FIXA PAROS	766,12M	3,53	11,11	9,42

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