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Fundo De Investimento Renda Fixa Faelce Jeri (0P0000UBN9)

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23/12 - Dati in Ritardo. Valuta in BRL

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,19B

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Sul América Investimentos GDR SA

ISIN: BRSJRICTF008

S/N: 03.185.374/0001-17

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000UBN9

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI (0P0000UBN9). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Obbl.	101,320	101,320	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	99,672	3.006,230
Azienda	1,644	14,208
Denaro	-1,316	2.302,730

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 15

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	22,59	3.987,640	+0,45%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	22,48	4.224,130	0,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	15,25	4.097,080	0,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	13,61	4.317,208	+0,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	11,51	4.035,410	0,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	6,91	3.997,480	0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	5,33	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/33	BRSTNCNTB6B1	1,71	-	-
ATMA PARTIC S.A. 1% 15/12/38	BRATMPDBO058	1,14	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	0,28	4.343,700	+0,00%

Principali fondi emessi da Sul América Investimentos GDR SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ODP SULAMERICA FUNDO DE INVESTIMENT	1,39B	10,06	12,10	9,45
SUL AMERICA SAP INDIVIDUAL FUNDO DE	1,25B	11,27	8,20	13,05
ENERPREV CONSOLIDADOR FUNDO DE INVF	913,09M	9,21	12,28	-
SUL AMERICA OABPREV PR FUNDO DE INV	843,86M	9,07	11,43	8,95
NASSAU FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	786,53M	8,97	11,92	9,23

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