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Fundo De Investimento Renda Fixa Faelce Jeri (0P0000UBN9)

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13/06 - Chiuso. Valuta in BRL ( Responsabilità )
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 1,17B
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Brasile
Emittente:  Sul América Investimentos GDR SA
ISIN:  BRSJRICTF008 
S/N:  03.185.374/0001-17
Tipo di investimento:  Altri
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI 243,852 +0,110 +0,04%

Holding 0P0000UBN9

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI (0P0000UBN9). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Obbl. 101,300 101,300 0,000

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Nome  % nette Media categoria
Governo 99,092 2.930,460
Azienda 2,208 12,944
Denaro -1,300 2.333,680

Assegnazione regione

  • America Latina
  • Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 18

Numero di holding short: 1

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
  Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030 BRSTNCNTB3B8 22,42 4.363,948 +0,26%
  Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035 BRSTNCNTB0O7 21,93 6,400 -1,77%
  Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040 BRSTNCNTB3C6 13,75 4.386,082 +0,21%
  Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045 BRSTNCNTB0A6 13,23 4.317,208 +0,57%
  Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050 BRSTNCNTB3D4 11,27 4.419,220 +1,00%
  Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2024 BRSTNCNTB096 8,75 7,050 +0,28%
  Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028 BRSTNCNTB4X0 5,38 4.280,402 +0,20%
  Brazil 6 15-May-2033 BRSTNCNTB6B1 1,33 4.176,719 +0,49%
Atma Participacoes S A 1% BRATMPDBO058 1,20 - -
  Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055 BRSTNCNTB4Q4 0,54 4.086,440 +1,22%

Principali fondi emessi da Sul América Investimentos GDR SA

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  ODP SULAMERICA FUNDO DE INVESTIMENT 1,42B 12,59 10,33 9,46
  NASSAU FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA 790,4M 12,97 9,87 -
  ENERPREV CONSOLIDADOR FUNDO DE INVF 854,9M 13,18 10,16 -
  SUL AMERICA OABPREV PR FUNDO DE INV 783,86M 3,33 9,00 8,91
  RENDA FIXA PAROS 791,89M 3,53 11,11 9,42
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