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Rga-mixto 20 Ii Pp (0P000085LW)

Madrid

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19/11 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 635,3M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: RGA Rural Pensiones EGFP

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P000085LW

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo RGA-Mixto 20 II PP (0P000085LW). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	1,340	1,340
Azioni	10,470	10,470
Obbl.	87,210	87,210
Convertibile	0,970	0,970

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,766	14,855
Prezzo/Valore contabile	1,790	2,106
Prezzo/Vendite	1,538	1,494
Prezzo/Flusso di cassa	9,956	9,101
Rendimento dei dividendi	3,843	2,978
Crescita utili su 5 anni	8,629	10,607

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	21,910	16,783
Tecnologia	20,180	18,889
Industriali	14,720	13,091
Consumi Ciclici	14,340	13,345
Servizi pubblici	5,400	2,542
Prodotti di base	5,210	6,096
Energia	5,030	4,666
Immobiliari	4,410	2,294
Difesa del consumatore	4,090	8,090
Sanità	3,360	10,230
Servizi di comunicazione	1,370	5,998

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 220

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	1,90	106,132	-0,07%
KfW 0 18-Feb-2025	DE000A254PM6	1,82	99,161	0,00%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	1,79	97,520	+0,30%
European Financial Stability Facility SA 1.5 15-De	EU000A2SCAD0	1,54	99,570	0,00%
Italy 4.4 01-May-2033	IT0005518128	1,54	108,640	+0,52%
France (Republic Of)	FR0128227792	1,53	-	-
Santander UK PLC 3.125%	XS2823118018	1,12	-	-
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	1,10	101,50	+0,11%
Spain 3.45 30-Jul-2043	ES0000012K95	1,08	99,850	+0,57%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	1,07	86,680	+0,56%

Principali fondi azionari emessi da RGA Rural Pensiones EGFP

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
RGA Renta Fija PP	399,77M	2,35	-0,54	0,02
RGA Mixto 75 PP	145,2M	4,28	3,01	3,49
RGA Renta Variable Global PP	57,06M	5,15	4,99	5,46
RGA Mixto 40 PP	25,85M	3,06	0,90	1,56
RGA Renta Variable Espanola	17,86M	14,39	8,15	2,76

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Petrolio Brent	73,77	-0,46	-0,62%
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Frumento	549,00	+1,00	+0,18%
Cotone N.2	70,27	-0,16	-0,23%

BTP 10Y	3,494	-0,065	-1,83%
BTP 2Y	2,445	-0,129	-5,01%
Euro Bund	133,22	+0,88	+0,66%
BTP italiani	121,00	+0,65	+0,54%
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BTP 30 Y	4,166	-0,041	-0,97%
Germania 10 anni	2,2430	-0,0700	-3,03%

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