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Virtus Seix Floating Rate High Income Fund Class I (SAMBX)

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22/11 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,15B

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Virtus

Tipo di investimento: Altri

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Holding SAMBX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo RidgeWorth Seix Floating Rate Hi Inc I (SAMBX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,00	6,90	3,90
Azioni	0,32	0,32	0,00
Obbl.	96,37	96,37	0,00
Convertibile	0,30	0,30	0,00
Preferito	0,02	0,02	0,00

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	-	17,93
Prezzo/Valore contabile	0,51	1,68
Prezzo/Vendite	0,85	0,96
Prezzo/Flusso di cassa	2,74	5,97
Rendimento dei dividendi	-	2,25
Crescita utili su 5 anni	-	12,47

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Energia	100,00	65,03

Assegnazione regione

Azioni

Nord America

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 308

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Zacapa Sarl Term Loan B	-	1,25	-	-
Asurion Llc Term Loan B11	-	1,16	-	-
Cloud Software Grp Inc Term Loan B	-	1,11	-	-
Sfr Term Loan B14-Ext	-	1,06	-	-
Ultra Clean Holdings Inc Term Loan B	-	1,05	-	-
Aadvantage Loyalty Ip Term Loan	-	1,00	-	-
Waterbridge Midstream Op Term Loan B	-	0,97	-	-
Peraton Term Loan B	-	0,90	-	-
Ineos Us Finance Llc Term Loan B	-	0,87	-	-
Venga Finance Sarl Term Loan B	-	0,87	-	-

Principali fondi emessi da Virtus

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
RidgeWorth Seix Floating Rate Hi IS	232,32M	1,83	5,39	-
Virtus Senior Floating Rate I	131,75M	0,58	5,07	3,62
Virtus Senior Floating Rate A	61,93M	0,45	4,77	3,36
Virtus Multi-Strategy Target Return	35,75M	3,54	2,90	-
RidgeWorth Seix Floating Rate Hi A	44,51M	0,76	4,93	3,46

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Indice del Dollaro	107,51	+0,58	+0,54%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
Banco Bpm	6,644	-0,086	-1,34%
Stellantis NV	12,514	+0,344	+2,79%
Saipem	2,4030	+0,0320	+1,27%
Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,00%
BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Gas naturale	3,129	-0,210	-6,29%
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Frumento	543,50	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
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Stati Uniti 10 anni	4,411	+0,001	+0,00%
BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,24%
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