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Virtus Seix Floating Rate High Income Fund Class I (SAMBX)

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24/01 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,1B

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Virtus

Tipo di investimento: Altri

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Holding SAMBX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo RidgeWorth Seix Floating Rate Hi Inc I (SAMBX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,48	5,44	3,96
Azioni	0,34	0,34	0,00
Obbl.	97,89	97,89	0,00
Convertibile	0,28	0,28	0,00
Preferito	0,02	0,02	0,00

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	-	28,59
Prezzo/Valore contabile	0,91	1,76
Prezzo/Vendite	0,92	1,00
Prezzo/Flusso di cassa	4,27	6,15
Rendimento dei dividendi	-	2,41
Crescita utili su 5 anni	-	12,64

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Energia	100,00	52,15

Assegnazione regione

Azioni

Nord America

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 319

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Zacapa Sarl Term Loan B	-	1,24	-	-
Asurion Llc Term Loan B11	-	1,15	-	-
Ultra Clean Holdings Inc Term Loan B	-	1,03	-	-
Aadvantage Loyalty Ip Term Loan	-	0,98	-	-
Waterbridge Midstream Op Term Loan B	-	0,97	-	-
Drw Holdings Llc Term Loan B	-	0,88	-	-
Ineos Us Finance Llc Term Loan B	-	0,87	-	-
Peraton Term Loan B	-	0,86	-	-
Venga Finance Sarl Term Loan B	-	0,86	-	-
Cobham Ultra Seniorco Sa Term Loan B	-	0,83	-	-

Principali fondi emessi da Virtus

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
RidgeWorth Seix Floating Rate Hi IS	294,37M	8,08	6,56	-
Virtus Senior Floating Rate I	134,85M	7,78	6,44	4,17
Virtus Senior Floating Rate A	61,95M	7,42	6,18	3,91
RidgeWorth Seix Floating Rate Hi A	45,86M	7,67	6,07	3,99
Virtus Multi-Strategy Target Return	35,75M	3,54	2,90	-

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DAX	21.394,93	+9,31	+0,04%
Futures DAX	21.393,5	-107,5	-0,50%
US 500	6.027,4	-73,8	-1,21%
Dow Jones	44.424,25	-140,82	-0,32%
Indice del Dollaro	107,550	+0,305	+0,28%
Euro Index	126,73	-0,11	-0,09%

UniCredit	43,755	+0,230	+0,53%
Intesa Sanpaolo	4,1940	+0,0160	+0,48%
Banco Bpm	8,418	+0,156	+1,94%
Stellantis NV	12,794	+0,132	+1,03%
Saipem	2,4120	-0,0710	-2,82%
Telecom Italia	0,2549	-0,0046	0,00%
BCA MPS	6,492	-0,482	-6,88%

Petrolio Greggio	74,03	-0,63	-0,84%
Petrolio Brent	76,89	-0,66	-0,85%
Gas naturale	3,291	-0,159	-4,61%
Oro	2.787,36	-19,24	-0,69%
Rame	4,2870	-0,0340	-0,79%
Frumento	540,40	-3,60	-0,66%
Cotone N.2	67,84	+0,23	+0,34%

BTP 10Y	3,655	-0,003	0,00%
BTP 2Y	2,622	-0,008	-0,38%
Euro Bund	131,59	+0,34	+0,26%
BTP italiani	118,86	0,00	0,00%
Stati Uniti 10 anni	4,588	-0,035	-0,76%
BTP 30 Y	4,304	-0,007	-0,23%
Germania 10 anni	2,5445	-0,0005	0,00%

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