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Virtus Seix Floating Rate High Income Fund Class I (SAMBX)

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24/12 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,11B

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Virtus

Tipo di investimento: Altri

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Holding SAMBX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo RidgeWorth Seix Floating Rate Hi Inc I (SAMBX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,00	6,90	3,90
Azioni	0,32	0,32	0,00
Obbl.	96,37	96,37	0,00
Convertibile	0,30	0,30	0,00
Preferito	0,02	0,02	0,00

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	-	33,53
Prezzo/Valore contabile	0,51	1,77
Prezzo/Vendite	0,85	1,03
Prezzo/Flusso di cassa	2,74	6,26
Rendimento dei dividendi	-	2,44
Crescita utili su 5 anni	-	12,49

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Energia	100,00	60,99

Assegnazione regione

Azioni

Nord America

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 308

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Zacapa Sarl Term Loan B	-	1,25	-	-
Asurion Llc Term Loan B11	-	1,16	-	-
Cloud Software Grp Inc Term Loan B	-	1,11	-	-
Sfr Term Loan B14-Ext	-	1,06	-	-
Ultra Clean Holdings Inc Term Loan B	-	1,05	-	-
Aadvantage Loyalty Ip Term Loan	-	1,00	-	-
Waterbridge Midstream Op Term Loan B	-	0,97	-	-
Peraton Term Loan B	-	0,90	-	-
Ineos Us Finance Llc Term Loan B	-	0,87	-	-
Venga Finance Sarl Term Loan B	-	0,87	-	-

Principali fondi emessi da Virtus

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
RidgeWorth Seix Floating Rate Hi IS	265,9M	8,08	6,56	-
Virtus Senior Floating Rate I	134,01M	7,78	6,44	4,17
Virtus Senior Floating Rate A	61,92M	7,42	6,18	3,91
RidgeWorth Seix Floating Rate Hi A	44,6M	7,67	6,07	3,99
Virtus Multi-Strategy Target Return	35,75M	3,54	2,90	-

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US 500	6.043,1	+5,2	+0,09%
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Indice del Dollaro	107,90	-0,13	-0,12%
Euro Index	126,41	+0,02	+0,02%

UniCredit	37,710	+0,060	+0,16%
Intesa Sanpaolo	3,8200	-0,0140	-0,26%
Banco Bpm	7,684	0,000	0,00%
Stellantis NV	12,342	-0,036	-0,32%
Saipem	2,4820	0,0000	0,00%
Telecom Italia	0,2420	+0,0002	+0,00%
BCA MPS	6,560	-0,016	-0,30%

Petrolio Greggio	70,43	+0,33	+0,47%
Petrolio Brent	73,45	+0,28	+0,38%
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Frumento	535,00	-4,00	-0,74%
Cotone N.2	68,85	-0,57	-0,82%

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Stati Uniti 10 anni	4,610	+0,022	+0,48%
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