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Virtus Seix Floating Rate High Income Fund Class I (SAMBX)

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24/01 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,1B

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Virtus

Tipo di investimento: Altri

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Quotazione US76628T6780 | Fondo Virtus Seix Floating Rate High Income Fund Class I in tempo reale (ultimo prezzo oggi SAMBX: 7,81). Scopri valore, asset totali, valutazione del rischio, investimento minimo, capitalizzazione di mercato, categoria e classe. Scopri il rating delle agenzie e del rischio del fondo, le politiche sulle quote investite e diversificate, le informazioni di gestione del fondo e l’andamento in passato. Inoltre, ti forniamo notizie, strumenti di analisi e grafici interattivi. Puoi aggiungere il fondo RidgeWorth Seix Floating Rate Hi Inc I (SAMBX) al tuo portafoglio e alla watchlist per tenerne d’occhio l’andamento e il rendimento del fondo US76628T6780.

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Grafico Tecnico

Ultimo aggiornamento:

1 giorno
1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
1 anno
5 anni
Max.

Valutazione

Variazione su 1 anno - 1,39%

Chiusura prec.7,81

Rating di rischio

Rendimento TTM9,72%

ROE - 20,60%

EmittenteVirtus

Turnover59%

ROA - 5,85%

Data di lancio38777

Asset totali1,1B

Costi0,64%

Investimento Min.100.000

Market Cap402,31M

CategoriaBank Loan

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	Anno in corso	3M	1A	3A	5A	10 A
Crescita di 1000	1086	1025	1086	1205	1276	1556
Ritorno del fondo	8.57%	2.5%	8.57%	6.42%	4.99%	4.52%
Posto nella categoria	78	21	78	50	62	35
% nella categoria	41	16	41	24	34	22

Principali fondi emessi da Virtus

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
RidgeWorth Seix Floating Rate Hi IS	294,37M	8,08	6,56	-
Virtus Senior Floating Rate I	134,85M	7,78	6,44	4,17
Virtus Senior Floating Rate A	61,95M	7,42	6,18	3,91
RidgeWorth Seix Floating Rate Hi A	45,86M	7,67	6,07	3,99
Virtus Multi-Strategy Target Return	35,75M	3,54	2,90	-

Principali fondi per la categoria Bank Loan

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Fidelity Floating Rate High Income	10,06B	8,54	6,78	4,83
Eaton Vance Floating-Rate AdvantagI	4,19B	8,84	6,51	5,18
T. Rowe Price Instl Floating Rate	4,13B	9,14	6,85	4,97
Eaton Vance Floating Rate I	3,03B	8,08	5,80	4,53
Lord Abbett Floating Rate I	2,71B	9,01	6,57	4,52

Principali holding

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Zacapa Sarl Term Loan B	-	1,24	-	-
Asurion Llc Term Loan B11	-	1,15	-	-
Ultra Clean Holdings Inc Term Loan B	-	1,03	-	-
Aadvantage Loyalty Ip Term Loan	-	0,98	-	-
Waterbridge Midstream Op Term Loan B	-	0,97	-	-

Sommario Tecnico

Tipo	Giornaliero	Settimanale	Mensile
Media mobile	Vendi Adesso	Vendi Adesso	Vendi Adesso
Indicatori Tecnici	Compra Adesso	Vendi Adesso	Vendi Adesso
Riassunto	Vendi Adesso	Vendi Adesso	Vendi Adesso

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Euro Index	126,97	+0,12	+0,10%

UniCredit	44,145	+0,390	+0,89%
Intesa Sanpaolo	4,1965	+0,0025	+0,06%
Banco Bpm	8,440	+0,022	+0,26%
Stellantis NV	12,974	+0,180	+1,41%
Saipem	2,3950	-0,0170	-0,70%
Telecom Italia	0,2597	+0,0048	+1,88%
BCA MPS	6,456	-0,036	-0,55%

Petrolio Greggio	74,31	-0,35	-0,47%
Petrolio Brent	77,22	-0,33	-0,43%
Gas naturale	3,240	-0,210	-6,09%
Oro	2.774,21	-32,39	-1,15%
Rame	4,2592	-0,0618	-1,43%
Frumento	533,88	-9,12	-1,68%
Cotone N.2	68,08	+0,47	+0,70%

BTP 10Y	3,640	-0,018	-0,49%
BTP 2Y	2,588	-0,042	-1,60%
Euro Bund	131,59	+0,34	+0,26%
BTP italiani	119,03	+0,17	+0,14%
Stati Uniti 10 anni	4,550	-0,073	-1,58%
BTP 30 Y	4,298	-0,013	-0,30%
Germania 10 anni	2,5130	-0,0320	-1,26%

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