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Virtus Seix High Yield Fund Class I (SAMHX)

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08/01 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 301,58M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Virtus

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding SAMHX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo RidgeWorth Seix High Yield I (SAMHX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	6,23	6,23
Obbl.	92,28	92,28
Convertibile	0,87	0,87
Preferito	0,61	0,61

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	5,61	12,44
Prezzo/Valore contabile	0,71	1,96
Prezzo/Vendite	4,42	1,43
Prezzo/Flusso di cassa	7,37	7,04
Rendimento dei dividendi	15,76	3,82
Crescita utili su 5 anni	-	13,03

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Energia	100,00	34,48

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 257

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Virtus Seix Senior Loan ETF	-	1,95	-	-
Cable One Inc 4%	-	1,40	-	-
First Quantum Minerals Ltd. 9.375%	-	1,24	-	-
United Wholesale Mortgage LLC 5.5%	-	1,15	-	-
Hilcorp Energy I L.P/Hilcorp Finance Co 8.375%	-	1,14	-	-
Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi	-	1,02	-	-
Upbound Group Inc 6.375%	-	1,00	-	-
Howden UK Refinance 2 PLC / Howden US Finance LLC 8.125%	-	0,98	-	-
Howard Hughes Holdings Inc. 5.375%	-	0,98	-	-
Enact Holdings Inc 6.25%	-	0,98	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Virtus

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Virtus Multi-Sector S/T Bd I	3,71B	6,31	2,58	2,82
Virtus Multi-Sector Intermediate BI	616,91M	5,74	1,50	3,58
Virtus Multi-Sector S/T Bd A	589,81M	6,05	2,25	2,54
Virtus Newfleet Bond Fund Class I	371,55M	3,42	-0,84	2,44
Virtus Low Duration Income I	371,47M	6,37	2,66	2,47

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DAX	20.214,79	-102,31	-0,50%
Futures DAX	20.370,1	-80,9	-0,40%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
Dow Jones	41.927,32	-707,88	-1,66%
Indice del Dollaro	109,47	+0,47	+0,43%
Euro Index	125,43	-0,47	-0,37%

UniCredit	40,015	-0,535	-1,33%
Intesa Sanpaolo	4,0115	+0,0220	+0,50%
Banco Bpm	7,968	+0,058	+0,76%
Stellantis NV	12,276	-0,144	-1,13%
Saipem	2,7300	-0,0240	-0,73%
Telecom Italia	0,2548	-0,0042	0,00%
BCA MPS	7,054	+0,016	+0,28%

Petrolio Greggio	76,57	+2,65	+3,58%
Petrolio Brent	79,79	+2,87	+3,73%
Gas naturale	3,989	+0,288	+7,78%
Oro	2.715,00	+24,20	+0,90%
Rame	4,3040	-0,0055	-0,13%
Frumento	530,75	-2,25	-0,42%
Cotone N.2	66,95	-1,55	-2,26%

BTP 10Y	3,766	-0,010	-0,26%
BTP 2Y	2,672	-0,014	-0,37%
Euro Bund	130,88	-0,46	-0,35%
BTP italiani	117,94	-0,58	-0,49%
Stati Uniti 10 anni	4,761	+0,080	+1,71%
BTP 30 Y	4,392	-0,018	-0,45%
Germania 10 anni	2,5675	-0,0005	0,00%

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