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Rongtong Money Market Fund A (161608)

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30/04 - Chiuso. Valuta in CNY ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 60,55B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 161608

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Rongtong Easy Pay Money Market Fund A (161608). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	47,010	47,010
Obbl.	1,470	1,470
Altri	51,520	51,520

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	26,262	19,180
Prezzo/Valore contabile	4,924	2,261
Prezzo/Vendite	3,821	1,501
Prezzo/Flusso di cassa	19,348	8,722
Rendimento dei dividendi	0,852	2,506
Crescita utili su 5 anni	23,100	15,943

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	47,006	57,093
Azienda	1,473	5,168

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 12

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Cash	-	43,64	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 2	-	0,75	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 4	-	0,67	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 3	-	0,53	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 132	-	0,49	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 6	-	0,42	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2023 CD 233TH ISSUANCE	-	0,41	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 55TH ISSUANCE	-	0,41	-	-
XIAMEN BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 76TH ISSUANCE	-	0,41	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 7	-	0,39	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Rongtong Easy Pay Money Market B	60,55B	0,52	2,09	2,87
Rongtong Huicaibao MMKt A	8,31B	0,49	1,90	2,46
Rongtong Huicaibao MMKt B	8,31B	0,55	2,13	2,58
Rongtong TongQi Bd	1,11B	1,38	3,30	-
Rongtong Tongyuan ShortTerm Fincl A	1,1B	0,54	2,30	3,16

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US 500	5.037,0	+18,6	+0,37%
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Indice del Dollaro	105,410	-0,218	-0,21%
Euro Index	127,39	-0,13	-0,10%

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