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Roxburgh Ci Balanced Fund Of Funds A (0P00017KS9)

Johannesburg

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18/12 - Chiuso. Valuta in ZAR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,12B

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000211223

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00017KS9

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Roxburgh Ci Balanced Fund of Funds A (0P00017KS9). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	13,120	14,620	1,500
Azioni	50,780	53,200	2,420
Obbl.	34,710	35,150	0,440
Convertibile	0,020	0,020	0,000
Preferito	0,210	0,210	0,000
Altri	1,150	1,220	0,070

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,141	12,559
Prezzo/Valore contabile	1,838	1,817
Prezzo/Vendite	1,195	1,384
Prezzo/Flusso di cassa	5,823	6,533
Rendimento dei dividendi	3,057	3,576
Crescita utili su 5 anni	12,299	11,608

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	27,410	22,492
Prodotti di base	15,620	13,196
Servizi di comunicazione	11,060	12,247
Tecnologia	10,400	9,382
Consumi Ciclici	9,840	10,741
Difesa del consumatore	8,540	9,159
Sanità	6,680	6,736
Industriali	4,950	5,777
Energia	2,640	2,239
Immobiliari	2,540	8,196
Servizi pubblici	0,320	1,111

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 17

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Roxburgh Ci Income I	ZAE000316006	16,64	-	-
Nedgroup Inv Core Bond C	ZAE000296828	15,30	-	-
Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F	LU0426422076	10,20	99,430	-0,05%
Fairtree Equity Prescient B5	ZAE000279774	8,18	-	-
Nedgroup Inv Funds Core Global C USD Acc	IE00BYY7YS09	7,04	-	-
PSG Equity Fund D	ZAE000062352	6,02	17,367	-1,53%
Aylett Equity Prescient A5	ZAE000287439	6,02	-	-
Methodical BCI Equity Preserver B1	ZAE000265856	5,80	-	-
Coronation Strategic Income Fund P	ZAE000170403	4,25	16,030	-0,05%
Truffle MET General Equity Fund D	ZAE000166518	4,16	3,708	-1,33%

Principali fondi azionari emessi da Roxburgh Asset Management

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2,1B	10,89	10,02	8,63
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2,1B	11,20	10,44	9,04
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1,8B	11,11	8,27	7,27
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	1,78B	11,32	10,64	9,00
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	1,78B	11,63	11,05	9,39

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Frumento	535,00	+2,00	+0,38%
Cotone N.2	68,09	+0,22	+0,32%

BTP 10Y	3,471	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,380	-0,021	-0,83%
Euro Bund	133,90	-0,05	-0,04%
BTP italiani	120,27	-0,92	-0,76%
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BTP 30 Y	4,142	-0,011	-0,24%
Germania 10 anni	2,3045	-0,0015	0,00%

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