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Roxburgh Ci Conservative Fund Of Funds A (0P00017KS7)

Johannesburg

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18/12 - Chiuso. Valuta in ZAR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 516,56M

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000211199

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00017KS7

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Roxburgh Ci Conservative Fund of Funds A (0P00017KS7). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	17,760	19,100	1,340
Azioni	33,890	37,220	3,330
Obbl.	46,060	46,430	0,370
Convertibile	0,020	0,020	0,000
Preferito	0,230	0,230	0,000
Altri	2,040	2,090	0,050

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,961	12,437
Prezzo/Valore contabile	2,030	1,660
Prezzo/Vendite	1,517	1,620
Prezzo/Flusso di cassa	6,083	7,075
Rendimento dei dividendi	2,963	4,010
Crescita utili su 5 anni	11,689	11,205

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	25,280	21,539
Prodotti di base	15,730	12,276
Tecnologia	12,740	8,989
Servizi di comunicazione	11,980	11,011
Consumi Ciclici	8,370	10,389
Difesa del consumatore	8,020	9,026
Sanità	6,160	5,896
Industriali	4,600	6,115
Immobiliari	4,140	18,395
Energia	2,400	2,448
Servizi pubblici	0,580	1,328

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 14

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Roxburgh Ci Income I	ZAE000316006	36,01	-	-
Nedgroup Inv Core Bond C	ZAE000296828	13,56	-	-
Nedgroup Inv Funds Core Global C USD Acc	IE00BYY7YS09	12,25	-	-
Methodical BCI Equity Preserver B1	ZAE000265856	7,99	-	-
Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F	LU0426422076	6,62	99,430	-0,05%
10X S&P SA Top 50 C1	ZAE000262903	6,18	1,596	-0,15%
Fairtree Equity Prescient B5	ZAE000279774	4,15	-	-
PSG Equity Fund D	ZAE000062352	4,09	17,367	-1,53%
Investec Diversified Income Fund A	ZAE000140505	3,45	1,228	-0,08%
Coronation Strategic Income Fund P	ZAE000170403	3,34	16,030	-0,05%

Principali fondi azionari emessi da Roxburgh Asset Management

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2,1B	10,89	10,02	8,63
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2,1B	11,20	10,44	9,04
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1,79B	11,11	8,27	7,27
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	1,77B	11,32	10,64	9,00
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	1,77B	11,63	11,05	9,39

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Frumento	535,12	+2,87	+0,54%
Cotone N.2	68,14	+0,27	+0,40%

BTP 10Y	3,471	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,380	-0,021	-0,83%
Euro Bund	133,87	-0,08	-0,06%
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Germania 10 anni	2,3045	-0,0015	0,00%

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