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Royal London Sterling Extra Yield Bond Fund Z Gbp Income (0P00011IVK)

Londra

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21/11 - Chiuso. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,63B

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: Royal London Asset Management Ltd

ISIN: IE00BG5GTJ66

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00011IVK

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Royal London Sterling Extra Yield Bond Fund Z GBP (0P00011IVK). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	0,410	0,410
Azioni	1,200	1,200
Obbl.	89,340	89,340
Convertibile	3,210	3,210
Preferito	3,280	3,280
Altri	2,560	2,560

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	3,448	36,980
Prezzo/Valore contabile	0,880	1,282
Prezzo/Vendite	1,036	0,794
Prezzo/Flusso di cassa	3,608	26,626
Rendimento dei dividendi	0,438	2,266
Crescita utili su 5 anni	-	10,668

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	58,800	52,623
Energia	41,200	21,260

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 282

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Electricite de France SA 5.875%	FR0011700293	2,47	-	-
Co-operative Group Ltd 7.5%	XS0629974352	2,18	-	-
Santander UK Prf	GB0000064393	2,06	156,55	0,00%
Santander UK PLC 10.0625%	XS0060837068	2,05	-	-
Metrocentre Finance Plc 8.75%	XS0994934965	1,97	-	-
Centrica PLC 6.5%	XS2815887372	1,89	-	-
M&G PLC 6.34%	XS1003373047	1,83	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%	XS1802140894	1,68	-	-
GBGOVT 5 07-Mar-2025	GB0030880693	1,62	100,03	-0,05%
Electricite de France SA 7.375%	FR001400SMR0	1,61	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Royal London Asset Management Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
London Sterling Credit Fund M Acc	2,44B	4,38	-1,24	3,43
London Sterling Credit Fund M Inc	2,44B	4,44	-1,23	3,64
Royal London Sterling Credit Fund Z	2,44B	4,58	-1,06	3,82
Royal London Sterling Extra Yield Y	1,63B	8,57	4,37	6,08
Royal London Sterling Extra Yield A	1,63B	2,08	4,00	5,50

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