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Royce Small-cap Total Return Fund Institutional Class (RTRIX)

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26/09 - Dati in Ritardo. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 213,58M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Royce

Tipo di investimento: Azione

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Holding RTRIX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Royce Total Return Instl (RTRIX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,34	3,34	0,00
Azioni	96,66	96,66	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,86	12,74
Prezzo/Valore contabile	1,60	1,45
Prezzo/Vendite	1,19	0,92
Prezzo/Flusso di cassa	8,34	6,60
Rendimento dei dividendi	1,52	2,28
Crescita utili su 5 anni	9,02	13,18

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	33,02	23,52
Tecnologia	19,20	10,29
Industriali	13,69	17,67
Consumi Ciclici	11,88	12,99
Servizi di comunicazione	6,12	2,33
Energia	5,59	7,97
Prodotti di base	5,50	6,30
Sanità	2,40	6,10
Difesa del consumatore	1,62	3,84
Immobiliari	0,99	7,22

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale
M. Oriente e Africa

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 65

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
International General Insurance Holdings Ltd Ordinary Shares	-	3,49	-	-
Advance Auto Parts Inc	-	3,44	-	-
Axis Capital Holdings Ltd	-	2,63	-	-
Kyndryl Holdings Inc Ordinary Shares	-	2,46	-	-
Air Lease Corp Class A	-	2,39	-	-
Repay Holdings Corp Ordinary Shares - Class A	-	2,35	-	-
Healthcare Services Group Inc	-	2,32	-	-
Coherent Corp	-	2,26	-	-
Element Solutions Inc	-	2,14	-	-
Ziff Davis Inc	-	2,12	-	-

Principali fondi azionari emessi da Royce Investment Partners

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Royce Pennsylvania Mutual Invmt	1,48B	9,69	6,24	8,97
Royce Premier Invmt	1,1B	5,64	4,53	8,22
Royce Opportunity Invmt	835,12M	7,28	2,89	9,27
Royce Total Return Invmt	633,44M	5,69	5,88	7,83
Royce Special Equity Invmt	540,6M	2,23	4,58	6,32

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Indice del Dollaro	100,167	-0,079	-0,08%
Euro Index	131,00	-0,40	-0,31%

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Intesa Sanpaolo	3,8685	-0,0075	-0,19%
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Saipem	1,9470	+0,0270	+1,41%
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BCA MPS	5,326	-0,012	-0,22%

Petrolio Greggio	67,84	+0,17	+0,25%
Petrolio Brent	71,20	+0,11	+0,15%
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