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Royce Small-cap Total Return Fund Institutional Class (RTRIX)

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24/12 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 212,78M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Royce

Tipo di investimento: Azione

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Holding RTRIX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Royce Total Return Instl (RTRIX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,33	3,37	0,04
Azioni	96,67	96,67	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,18	12,82
Prezzo/Valore contabile	1,61	1,50
Prezzo/Vendite	0,89	0,97
Prezzo/Flusso di cassa	8,15	7,23
Rendimento dei dividendi	1,54	2,10
Crescita utili su 5 anni	10,71	11,12

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	36,15	24,33
Tecnologia	16,03	10,18
Industriali	15,25	17,45
Consumi Ciclici	10,76	12,68
Prodotti di base	5,99	6,02
Servizi di comunicazione	5,83	2,47
Energia	4,59	6,78
Sanità	4,21	6,49
Immobiliari	1,19	7,97

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale
M. Oriente e Africa

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 61

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
International General Insurance	BMG4809J1062	3,64	24,499	+1,44%
Kyndryl Holdings Inc Ordinary Shares	-	2,95	-	-
Academy Sports	US00402L1070	2,93	60,68	+4,25%
Kulicke&Soffa	US5012421013	2,87	48,51	+1,06%
Assured Guaranty	BMG0585R1060	2,67	89,48	+0,62%
Barrett	US0684631080	2,46	43,53	+0,37%
Healthcare Services	US4219061086	2,39	11,58	+0,61%
Air Lease	US00912X3026	2,37	49,54	+0,66%
Advance Auto Parts	US00751Y1064	2,34	44,43	+1,60%
The Hackett	US4046091090	2,33	30,80	+0,07%

Principali fondi azionari emessi da Royce Investment Partners

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Royce Pennsylvania Mutual Invmt	1,43B	15,25	8,34	9,76
Royce Premier Invmt	998,15M	12,07	7,01	9,43
Royce Opportunity Invmt	812,48M	16,88	6,44	10,75
Royce Total Return Invmt	630,44M	16,42	9,69	9,01
Royce Special Equity Invmt	490,44M	8,80	5,80	6,83

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US 500	6.038,4	+0,5	+0,01%
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Petrolio Greggio	69,89	-0,21	-0,30%
Petrolio Brent	73,08	-0,09	-0,12%
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BTP 2Y	2,419	-0,009	-0,41%
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Stati Uniti 10 anni	4,581	-0,007	-0,15%
BTP 30 Y	4,155	-0,011	-0,26%
Germania 10 anni	2,3205	-0,0045	-0,19%

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