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Creand Gescapital Activa Fi (0P00017YW7)

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19/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 24,6M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Gesalcalá SGIIC

ISIN: ES0174193005

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00017YW7

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo RSR Global FI (0P00017YW7). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	8,870	24,560	15,690
Azioni	40,220	40,220	0,000
Obbl.	43,190	48,710	5,520
Convertibile	0,030	0,030	0,000
Altri	7,690	7,730	0,040

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,582	16,302
Prezzo/Valore contabile	1,830	2,489
Prezzo/Vendite	1,082	1,849
Prezzo/Flusso di cassa	7,946	10,170
Rendimento dei dividendi	3,755	2,438
Crescita utili su 5 anni	10,811	12,410

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	18,720	15,304
Consumi Ciclici	18,190	12,446
Tecnologia	15,820	20,522
Energia	13,450	3,369
Servizi di comunicazione	11,830	7,466
Sanità	8,060	12,603
Industriali	5,230	12,036
Prodotti di base	4,940	6,878
Difesa del consumatore	2,360	7,664
Servizi pubblici	1,050	3,053
Immobiliari	0,370	2,950

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 82

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	13,73	86,460	-0,39%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	7,73	251,93	-0,33%
AXA World Funds Global Inflation Short Duration	LU1353952002	7,28	127,380	+0,11%
RA Securities S.a r.l. 6%	XS2861031891	4,66	-	-
Lyxor UCITS Stoxx 50 D-EUR	FR0007054358	3,11	52,65	-0,28%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B87KCF77	3,07	18,080	+0,28%
Banco Santander, S.A. 3.75%	XS2575952424	2,13	-	-
Sacyr SA 5.8%	XS2905505215	2,10	-	-
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 2.25%	XS2202744384	2,05	-	-
Acciona Financiacion Filiales SA 1.2%	XS2458558934	2,04	-	-

Principali fondi azionari emessi da Gesalcalá SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Fomento de Ahorros e Inversiones SI	288,13M	8,93	3,05	1,50
Loreto Suma	33,3M	5,02	2,74	-
AMAUROTA CAPITAL	30,27M	7,95	3,41	4,57
Alcala Global FI	28,57M	7,81	3,88	2,72
ES0107696116	18,98M	10,10	2,64	-

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Rame	4,0900	-0,0048	-0,12%
Frumento	539,60	-0,65	-0,12%
Cotone N.2	69,44	+1,38	+2,03%

BTP 10Y	3,499	-0,004	0,00%
BTP 2Y	2,419	-0,015	-0,82%
Euro Bund	133,68	-0,46	-0,34%
BTP italiani	120,16	-0,45	-0,37%
Stati Uniti 10 anni	4,585	-0,014	-0,30%
BTP 30 Y	4,163	-0,009	-0,24%
Germania 10 anni	2,3270	-0,0020	0,00%

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