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Rubrics Global Ucits Funds Plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income Ucits Fund D Usd (0P0000PVBG)

Irlanda

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,47M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B64S7Y42

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000PVBG

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund C (0P0000PVBG). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,800	1,800	0,000
Obbl.	98,200	98,200	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	97,195	70,238
Denaro	1,801	35,814
Azienda	1,004	5,168

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 19

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
International Bank for Reconstruction & Development 4.5%	XS2298592770	13,20	-	-
International Bank for Reconstruction and Developm	XS2288097640	12,98	96,500	+1,69%
United States Treasury Notes 4.125%	-	11,29	-	-
United States Treasury Notes 1%	-	11,14	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	10,17	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	5,49	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	5,27	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	5,15	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.5%	MX0MGO0001C8	3,77	-	-
Hungary 1.5 22-Apr-2026	HU0000404611	3,74	95,000	0,00%

Principali fondi obbligazionari emessi da Rubrics Asset Management

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Rubrics Global Credit UCITS Fund CA	230,18M	4,17	0,20	2,92
Rubrics Global Credit UCITS Fund Cl	230,18M	3,45	-0,54	2,15
Rubrics Global Fixed Income UCITS A	161,79M	2,24	-0,01	1,88
Rubrics Emerging Markets Fixed IncA	1,47M	-1,64	0,85	2,02

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US 500	6.013,1	-24,8	-0,41%
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Indice del Dollaro	107,990	-0,033	-0,03%
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UniCredit	37,710	+0,060	+0,16%
Intesa Sanpaolo	3,8200	-0,0140	-0,26%
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Stellantis NV	12,342	-0,036	-0,32%
Saipem	2,4820	0,0000	0,00%
Telecom Italia	0,2420	+0,0002	+0,00%
BCA MPS	6,560	-0,016	-0,30%

Petrolio Greggio	70,59	+0,49	+0,70%
Petrolio Brent	73,61	+0,44	+0,60%
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Frumento	535,25	-3,75	-0,70%
Cotone N.2	69,09	-0,33	-0,48%

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