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Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 13,070 | 13,070 | 0,000 |
Obbl. | 86,930 | 86,930 | 0,000 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Azienda | 58,212 | 69,852 |
Governo | 28,620 | 15,998 |
Denaro | 11,304 | 14,654 |
Cartolarizzato | 1,863 | 4,997 |
Numero di holding long: 163
Numero di holding short: 1
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 4% | - | 11,51 | - | - | |
Germany 2.1 12-Apr-2029 | DE000BU25026 | 6,68 | 99,610 | 0,00% | |
Germany 2.2 15-Feb-2034 | DE000BU2Z023 | 5,26 | 98,730 | -0,20% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.375% | - | 2,11 | - | - | |
Santander UK Group Holdings PLC 4.75% | - | 2,10 | - | - | |
Goldman Sachs Group, Inc. 7.125% | XS0347920208 | 1,99 | - | - | |
Argentum Netherlands B.V. 5.75% | XS1261170515 | 1,94 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 1,93 | - | - | |
American Honda Finance Corporation 5.83011% | - | 1,78 | - | - | |
Phoenix Group Holdings PLC 5.375% | XS1639849204 | 1,78 | - | - |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rubrics Global Credit UCITS Fund CA | 227,89M | 4,08 | 0,01 | 2,92 | ||
Rubrics Global Fixed Income UCITS A | 156,83M | 1,53 | -0,24 | 1,81 | ||
Rubrics Emerging Markets Fixed IncA | 1,47M | -3,24 | 0,17 | 2,52 | ||
Rubrics Emerging Markets Fixed Inco | 1,47M | -3,97 | -0,58 | 1,75 |
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