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Rubrics Global Ucits Funds Plc - Rubrics Global Credit Ucits Fund D Usd (0P0000P6MD)

Irlanda

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13/02 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 220,39M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00BCRY5T25

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000P6MD

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Rubrics Global Credit UCITS Fund Class D USD (0P0000P6MD). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	13,070	13,070	0,000
Obbl.	86,930	86,930	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	58,212	67,503
Governo	28,620	16,321
Denaro	11,304	14,863
Cartolarizzato	1,863	5,481

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 163

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 4%	-	11,51	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	6,68	99,650	0,00%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	5,26	98,100	-0,54%
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.375%	-	2,11	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 4.75%	-	2,10	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 7.125%	XS0347920208	1,99	-	-
Argentum Netherlands B.V. 5.75%	XS1261170515	1,94	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,93	-	-
American Honda Finance Corporation 5.83011%	-	1,78	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.375%	XS1639849204	1,78	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Rubrics Asset Management

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Rubrics Global Credit UCITS Fund CA	220,39M	0,41	0,54	2,84
Rubrics Global Fixed Income UCITS A	156,15M	0,31	0,02	1,64
Rubrics Emerging Markets Fixed IncA	1,45M	0,88	0,58	2,83
Rubrics Emerging Markets Fixed Inco	1,45M	0,81	-0,17	2,06

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