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Rubrics Global Ucits Funds Plc - Rubrics Global Fixed Income Ucits Fund A Usd (0P0000MWCD)

Irlanda

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13/02 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 156,15M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B1FQCD60

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000MWCD

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund A USD (0P0000MWCD). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	8,990	9,010	0,020
Obbl.	91,000	91,000	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	90,931	88,179
Azienda	6,922	28,700
Denaro	1,977	69,750
Cartolarizzato	0,170	21,220

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 25

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 3.625%	-	15,94	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	12,37	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	9,30	98,240	-0,40%
United States Treasury Notes 3.625%	-	9,06	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	7,61	-	-
Rubrics Global Credit UCITS Fund Class A USD	IE00BCRY5V47	6,35	18,286	+0,16%
United States Treasury Notes 4.625%	-	5,03	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,97	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	3,66	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,63	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Rubrics Asset Management

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Rubrics Global Credit UCITS Fund CA	220,39M	0,41	0,54	2,84
Rubrics Global Credit UCITS Fund Cl	220,39M	0,34	-0,21	2,07
Rubrics Emerging Markets Fixed IncA	1,45M	0,88	0,58	2,83
Rubrics Emerging Markets Fixed Inco	1,45M	0,81	-0,17	2,06

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Futures DAX	22.821,0	+274,0	+1,22%
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Indice del Dollaro	106,660	+0,085	+0,08%
Euro Index	127,06	-0,15	-0,11%

UniCredit	47,705	+0,845	+1,80%
Intesa Sanpaolo	4,4745	+0,0770	+1,75%
Banco Bpm	8,834	+0,074	+0,84%
Stellantis NV	13,452	+0,028	+0,21%
Saipem	2,3030	+0,0140	+0,61%
Telecom Italia	0,2750	0,0000	0,00%
BCA MPS	6,236	+0,078	+1,27%

Petrolio Greggio	70,98	+0,27	+0,38%
Petrolio Brent	74,91	+0,17	+0,23%
Gas naturale	3,566	-0,159	-4,27%
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Rame	4,6025	-0,0620	-1,33%
Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,545	+0,027	+0,77%
BTP 2Y	2,432	-0,006	-0,25%
Euro Bund	132,22	-0,63	-0,47%
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