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Rubrics Global Ucits Funds Plc - Rubrics Global Fixed Income Ucits Fund A Usd (0P0000MWCD)

Irlanda

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23/01 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 156,19M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B1FQCD60

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000MWCD

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund A USD (0P0000MWCD). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	7,160	7,160	0,000
Obbl.	92,840	92,840	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	91,278	89,252
Azienda	6,732	28,575
Denaro	1,827	62,412
Cartolarizzato	0,164	20,745

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 24

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 3.625%	-	15,90	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	12,26	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	9,48	97,440	-0,27%
United States Treasury Notes 3.625%	-	9,15	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	7,54	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,32	-	-
Rubrics Global Credit UCITS Fund Class A USD	IE00BCRY5V47	6,28	18,207	-0,02%
United States Treasury Notes 4.625%	-	4,99	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	3,63	-	-
Canada (Government of) 3%	-	3,57	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Rubrics Asset Management

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Rubrics Global Credit UCITS Fund CA	227,42M	4,08	0,01	2,92
Rubrics Global Credit UCITS Fund Cl	227,42M	3,30	-0,74	2,15
Rubrics Emerging Markets Fixed IncA	1,46M	-3,24	0,17	2,52
Rubrics Emerging Markets Fixed Inco	1,46M	-3,97	-0,58	1,75

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Banco Bpm	8,418	+0,156	+1,94%
Stellantis NV	12,794	+0,132	+1,03%
Saipem	2,4120	-0,0710	-2,82%
Telecom Italia	0,2549	-0,0046	0,00%
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Petrolio Greggio	74,66	+0,04	+0,05%
Petrolio Brent	77,55	+0,21	+0,27%
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Cotone N.2	67,61	+0,14	+0,21%

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