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Ruffer Sicav - Ruffer Total Return International I Eur Capitalisation (0P0000TLZX)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 3,83B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

ISIN: LU0638558394

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000TLZX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International I (0P0000TLZX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	9,300	10,220	0,920
Azioni	32,550	32,550	0,000
Obbl.	50,900	187,190	136,290
Convertibile	0,060	0,060	0,000
Altri	7,200	7,200	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	10,995	16,301
Prezzo/Valore contabile	1,480	2,495
Prezzo/Vendite	1,089	1,853
Prezzo/Flusso di cassa	6,480	10,127
Rendimento dei dividendi	3,541	2,435
Crescita utili su 5 anni	8,515	11,845

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Prodotti di base	23,730	6,855
Servizi finanziari	16,310	15,346
Consumi Ciclici	13,800	12,492
Difesa del consumatore	13,460	7,652
Energia	9,330	3,305
Sanità	7,030	12,531
Industriali	5,600	12,019
Servizi di comunicazione	5,110	7,472
Tecnologia	3,350	20,539
Immobiliari	1,690	2,965
Servizi pubblici	0,570	3,039

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 123

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 5.38396%	-	5,56	-	-
United States Treasury Notes 5.26158%	-	5,16	-	-
United States Treasury Notes 5.28658%	-	5,16	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	4,72	-	-
United States Treasury Notes 5.30658%	-	4,68	-	-
United States Treasury Notes 5.31858%	-	4,40	-	-
iShares MSCI China A UCITS USD	IE00BQT3WG13	3,43	4,39	-0,45%
CF Ruffer Gold Fund I Acc	GB00B03VWY73	3,23	3,55	+2,36%
United States Treasury Notes 0.125%	-	2,88	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%	GB00BK5CVX03	2,82	-	-

Principali fondi azionari emessi da Ruffer LLP

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
R Total Return Intl C EUR Capitalis	3,83B	0,45	-1,24	2,76
R Total Return Intl C EUR Distribut	3,83B	0,46	-1,24	2,76
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Ie	3,83B	0,16	-1,57	2,43
LU2252564898	3,83B	0,19	-1,53	-
LU1330191385	741,94M	-2,54	9,49	-

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