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Rural Mixto Internacional 15 Fi (0P00009UI6)

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15/07 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 282,48M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0156832000

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00009UI6

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Rural Mixto Internacional 15 FI (0P00009UI6). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	7,880	11,290	3,410
Azioni	14,290	14,290	0,000
Obbl.	74,990	74,990	0,000
Convertibile	0,010	0,010	0,000
Altri	2,830	2,830	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,823	16,127
Prezzo/Valore contabile	2,722	2,325
Prezzo/Vendite	1,801	1,655
Prezzo/Flusso di cassa	9,640	9,792
Rendimento dei dividendi	2,031	2,606
Crescita utili su 5 anni	11,632	10,607

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	31,220	20,086
Servizi finanziari	15,950	16,522
Servizi di comunicazione	13,630	6,973
Sanità	12,630	12,504
Consumi Ciclici	12,300	10,794
Difesa del consumatore	6,070	7,723
Energia	4,910	3,931
Prodotti di base	2,140	5,824
Immobiliari	1,160	3,793

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 148

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Castile and Leon, Autonomous Community of	ES0001351594	4,44	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0000012H33	4,31	-	-
Madrid (Comunidad de) 4.125%	ES0000101602	3,94	-	-
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Electrico, FTA 0.85%	ES0378641320	3,33	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2,84	-	-
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec	ES0378641270	2,54	103,317	-0,02%
United States Treasury Notes 0.5%	-	2,21	-	-
Btp Tf 2,50% Dc24 Eur	IT0005045270	2,20	99,67	+0,01%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	2,14	98,53	+0,01%
Italy 0 15-Dec-2024	IT0005474330	2,08	98,642	+0,01%

Principali fondi azionari emessi da Gescooperativo SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Gescooperativo Gestion Moderado FI	604,64M	4,35	1,40	-
Rural Mixto Internacional 25 FI	594,46M	6,17	2,79	1,80
ES0174215006	418,26M	2,16	0,18	-
Rural Mixto 15 FI	389,85M	1,44	0,44	0,26
Rural Mixto 25 FI	376,97M	2,07	1,45	0,14

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