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Rural Mixto Internacional 15 Fi (0P00009UI6)

Madrid

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25/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 391,44M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0156832000

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00009UI6

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Rural Mixto Internacional 15 FI (0P00009UI6). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,420	8,160	2,740
Azioni	14,120	14,120	0,000
Obbl.	77,970	77,970	0,000
Convertibile	0,020	0,020	0,000
Altri	2,480	2,480	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,763	16,297
Prezzo/Valore contabile	3,218	2,441
Prezzo/Vendite	2,420	1,770
Prezzo/Flusso di cassa	13,894	10,324
Rendimento dei dividendi	1,651	2,581
Crescita utili su 5 anni	12,504	11,176

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	34,630	20,876
Servizi di comunicazione	15,040	6,930
Sanità	14,810	12,767
Consumi Ciclici	11,740	10,607
Servizi finanziari	9,710	16,596
Energia	4,940	3,626
Difesa del consumatore	3,880	7,386
Servizi pubblici	2,680	3,424
Prodotti di base	1,750	5,313
Immobiliari	0,820	4,219

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 145

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Instituto de Credito Oficial 1.3%	XS2487056041	6,56	-	-
Madrid (Comunidad de) 1.826%	ES0000101651	3,23	-	-
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	2,56	98,929	+0,02%
Dexia SA 0.625%	XS1936137139	2,55	-	-
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	2,46	97,350	0,00%
United States Treasury Notes 0.375%	-	2,43	-	-
Bpifrance SA 0.5%	FR0012682060	2,22	-	-
Btp Tf 2,50% Dc24 Eur	IT0005045270	1,90	99,99	0,00%
United States Treasury Notes 1.5%	-	1,89	-	-
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	1,88	100,720	+0,21%

Principali fondi azionari emessi da Gescooperativo SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Rural Mixto Internacional 25 FI	634,46M	6,94	2,76	1,71
Gescooperativo Gestion Moderado FI	598,02M	6,47	1,64	-
ES0174215006	401,13M	4,01	0,68	-
Rural Mixto 15 FI	383,59M	2,61	0,87	0,39
Rural Mixto 25 FI	359,54M	2,82	1,56	0,29

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