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Rural Mixto Internacional 25 Fi (174406035)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 564M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174406035

Tipo di investimento: Azione

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Holding 174406035

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Rural Mixto Internacional 25 FI (174406035). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	10,41	13,36	2,95
Azioni	23,92	23,92	0,00
Obbl.	63,30	63,30	0,00
Convertibile	0,01	0,01	0,00
Altri	2,37	2,37	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,04	16,01
Prezzo/Valore contabile	2,77	2,31
Prezzo/Vendite	1,81	1,62
Prezzo/Flusso di cassa	9,55	9,61
Rendimento dei dividendi	2,04	2,60
Crescita utili su 5 anni	11,48	10,52

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	30,25	20,44
Servizi finanziari	14,17	14,43
Sanità	13,04	12,71
Servizi di comunicazione	13,04	7,07
Consumi Ciclici	12,21	11,12
Difesa del consumatore	6,03	7,83
Energia	5,68	4,13
Prodotti di base	3,54	6,16
Industriali	1,07	11,63
Immobiliari	0,97	3,89

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 165

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	2,91	96,481	-0,02%
United States Treasury Notes 0.5%	-	2,72	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2,37	-	-
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	2,31	98,05	+0,03%
Italy 0 15-Dec-2024	IT0005474330	2,23	98,134	+0,03%
Microsoft	US5949181045	2,09	413,72	-0,25%
Apple	US0378331005	2,05	186,28	+1,76%
Spain 0 31-May-2024	ES0000012H33	2,02	99,810	-0,03%
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Electrico, FTA 0.85%	ES0378641320	1,87	-	-
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap	LU0891843558	1,79	-	-

Principali fondi azionari emessi da Gescooperativo SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Gescooperativo Gestion Moderado FI	608,13M	2,35	1,10	-
ES0174088007	472,7M	0,99	-	-
ES0174215006	436,05M	0,87	-0,15	-
Rural Mixto 15 FI	394,85M	0,97	0,35	0,23
Rural Mixto 25 FI	386,91M	1,44	1,30	0,20

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