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Rural Renta Fija Internacional Fi (174368037)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 34,75M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174368037

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 174368037

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Rural Renta Fija Internacional FI (174368037). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	91,24	91,24	0,00
Altri	9,50	9,50	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,58	21,29
Prezzo/Valore contabile	1,67	1,92
Prezzo/Vendite	0,09	2,30
Prezzo/Flusso di cassa	-	236,07
Rendimento dei dividendi	-	8,03
Crescita utili su 5 anni	-	14,14

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	68,75	45,22
Azienda	22,49	57,02
Denaro	-2,30	24,84
Derivato	1,56	36,84

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 73

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.75%	GB00BHBFH458	6,86	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	5,08	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%	GB00BLPK7110	4,99	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	3,84	-	-
Asian Development Bank 1%	-	3,62	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 1.875%	-	2,73	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	2,72	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	2,51	-	-
United States Treasury Bonds 6.125%	-	2,50	-	-
European Union 0 04-Nov-2025	EU000A284451	2,34	97,909	+0,00%

Principali fondi obbligazionari emessi da Gescooperativo SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Rural Renta Fija 1 FI	282,06M	2,51	0,58	-0,23
Rural Renta Fija 3 FI	338,17M	2,18	-0,84	-0,59
Rural Diner Plus FI	132,84M	2,68	0,77	-0,01
Rural Rendimiento FI	69,87M	2,85	0,08	-0,31
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	1,05B	2,57	1,19	-0,21

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