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Rural Renta Fija Internacional Fi (174368037)

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02/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 38,05M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174368037

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 174368037

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Rural Renta Fija Internacional FI (174368037). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	91,24	91,24	0,00
Altri	9,50	9,50	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,58	13,70
Prezzo/Valore contabile	1,67	1,92
Prezzo/Vendite	0,09	2,40
Prezzo/Flusso di cassa	-	238,35
Rendimento dei dividendi	-	7,70
Crescita utili su 5 anni	-	14,09

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	68,75	47,95
Azienda	22,49	57,47
Denaro	-2,30	26,50
Derivato	1,56	37,71

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 73

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.75%	GB00BHBFH458	6,86	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	5,08	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%	GB00BLPK7110	4,99	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	3,84	-	-
Asian Development Bank 1%	-	3,62	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 1.875%	-	2,73	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	2,72	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	2,51	-	-
United States Treasury Bonds 6.125%	-	2,50	-	-
European Union 0 04-Nov-2025	EU000A284451	2,34	98,142	-0,05%

Principali fondi obbligazionari emessi da Gescooperativo SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Rural Renta Fija 1 FI	295,11M	2,93	0,76	-0,19
Rural Renta Fija 3 FI	357,36M	3,20	-0,57	-0,53
Rural Rendimiento FI	74,49M	3,81	0,46	-0,22
Rural Diner Plus FI	137M	3,08	0,94	0,02
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	1,08B	2,84	1,30	-0,19

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Indice del Dollaro	108,620	-0,178	-0,16%
Euro Index	125,82	+0,20	+0,16%

UniCredit	38,345	-0,035	-0,10%
Intesa Sanpaolo	3,8490	-0,0010	0,00%
Banco Bpm	7,694	-0,076	-1,03%
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Petrolio Greggio	73,76	-0,20	-0,27%
Petrolio Brent	76,27	-0,24	-0,31%
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Frumento	532,10	+2,10	+0,40%
Cotone N.2	67,90	+0,24	+0,35%

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BTP 2Y	2,505	-0,018	-0,71%
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BTP 30 Y	4,259	-0,015	-0,35%
Germania 10 anni	2,4435	+0,0165	+0,68%

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