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Russell Global Bond Fund Class B (0P0000TWFA)

Sydney

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09/01 - Chiuso. Valuta in AUD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 958,08M

Tipologia: Fondo

Mercato: Australia

Emittente: Russell Investment Management Limited

ISIN: AU60RIM00801

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000TWFA

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Russell Global Bond Fund Class B (0P0000TWFA). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	12,190	13,980	1,790
Azioni	0,040	0,040	0,000
Obbl.	87,470	87,950	0,480
Convertibile	0,150	0,150	0,000
Altri	0,150	0,150	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,756	13,920
Prezzo/Valore contabile	2,046	3,040
Prezzo/Vendite	0,371	0,365
Prezzo/Flusso di cassa	4,394	4,191
Rendimento dei dividendi	2,506	2,066
Crescita utili su 5 anni	-	-

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	48,358	68,190
Azienda	29,222	15,788
Cartolarizzato	16,801	24,799
Denaro	4,966	35,268
Derivato	0,317	98,795

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 2

Numero di holding short: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
	Russell Investment Company plc - Russell Investmen	IE0032502555	100,04	23,190	+0,35%

Principali fondi obbligazionari emessi da Russell Investment Management Limited

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Russell International Bond $A Hedge		888,29M	0,85	-3,17	1,41
	Russell Cash Enhanced Portfolio C		36,89M	6,10	4,20	2,62

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DAX	20.214,79	-102,31	-0,50%
Futures DAX	20.349,0	-102,0	-0,50%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
Dow Jones	41.938,45	-696,75	-1,63%
Indice del Dollaro	109,490	+0,490	+0,45%
Euro Index	125,43	-0,47	-0,37%

UniCredit	40,015	-0,535	-1,33%
Intesa Sanpaolo	4,0115	+0,0220	+0,50%
Banco Bpm	7,968	+0,058	+0,76%
Stellantis NV	12,276	-0,144	-1,13%
Saipem	2,7300	-0,0240	-0,73%
Telecom Italia	0,2548	-0,0042	0,00%
BCA MPS	7,054	+0,016	+0,28%

Petrolio Greggio	76,57	+2,65	+3,58%
Petrolio Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Gas naturale	3,989	+0,288	+7,84%
Oro	2.715,00	+24,20	+0,90%
Rame	4,3040	-0,0055	-0,13%
Frumento	530,75	-2,25	-0,42%
Cotone N.2	67,01	-1,49	-2,18%

BTP 10Y	3,766	-0,010	-0,26%
BTP 2Y	2,672	-0,014	-0,37%
Euro Bund	131,12	-0,36	-0,27%
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BTP 30 Y	4,392	-0,018	-0,45%
Germania 10 anni	2,5675	-0,0005	0,00%

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