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Redwheel Asia Convertibles Fund - B Usd (0P0000TNSP)

Lussemburgo

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27/12 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 51,28M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0539371798

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000TNSP

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo RWC Asia Convertibles Fund - B USD (0P0000TNSP). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,770	29,200	27,430
Azioni	1,970	1,970	0,000
Convertibile	96,260	96,260	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,321	23,579
Prezzo/Valore contabile	1,571	3,476
Prezzo/Vendite	2,957	2,307
Prezzo/Flusso di cassa	6,718	9,903
Rendimento dei dividendi	0,927	1,945
Crescita utili su 5 anni	17,705	10,897

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi di comunicazione	68,690	34,410
Tecnologia	31,310	16,010

Assegnazione regione

Azioni

Europa occidentale
Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 47

Numero di holding short: 8

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Cathay Pacific Finance III Limited. 2.75%	XS2287867563	6,23	-	-
Xiaomi Best Time International Limited	XS2269112863	6,16	-	-
SK Hynix Inc. 1.75%	XS2607736407	5,33	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	5,15	-	-
Anllian Capital 2 Ltd.	XS2944027726	5,04	-	-
Zhongsheng Group Holdings Ltd.	XS2171663227	4,66	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	4,38	-	-
Lenovo Group Ltd. 2.5%	XS2523390867	4,37	-	-
Meituan LLC	XS2333569056	4,16	-	-
Wynn Macau Ltd. 4.5%	-	4,02	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da RWC Asset Management LLP

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Emirates NBD SICAV Glbl Sukuk A	440,61M	2,78	-0,26	-
Emirates NBD SICAV Glbl Sukuk C	440,61M	1,39	-1,71	-
RWC Global Convertibles Fund B USD	352,63M	9,35	-0,48	3,65
EDM Intl S Credit Portfolio B USD	70,24M	6,92	1,55	3,32
Pegaso Cap SICAV StratBond Inst USD	22,83M	8,48	3,61	2,85

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US 500	5.975,6	-62,0	-1,03%
Dow Jones	42.992,21	-333,59	-0,77%
Indice del Dollaro	107,790	-0,100	-0,09%
Euro Index	126,67	-0,06	-0,05%

UniCredit	38,345	+0,635	+1,70%
Intesa Sanpaolo	3,8650	+0,0450	+1,31%
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Petrolio Greggio	70,60	+0,98	+1,41%
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Cotone N.2	68,89	+0,14	+0,20%

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BTP 2Y	2,418	-0,013	-0,41%
Euro Bund	133,02	0,00	0,00%
BTP italiani	119,85	0,00	0,00%
Stati Uniti 10 anni	4,629	+0,010	+0,22%
BTP 30 Y	4,209	-0,008	-0,24%
Germania 10 anni	2,3895	-0,0015	0,00%

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