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Redwheel Asia Convertibles Fund - B Usd (0P0000TNSP)

Lussemburgo

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01/07 - Dati in Ritardo. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 65,96M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0539371798

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000TNSP

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo RWC Asia Convertibles Fund - B USD (0P0000TNSP). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,940	41,920	38,980
Azioni	1,550	1,550	0,000
Convertibile	95,510	95,510	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,334	23,663
Prezzo/Valore contabile	1,568	3,499
Prezzo/Vendite	3,509	2,278
Prezzo/Flusso di cassa	19,050	10,169
Rendimento dei dividendi	0,750	1,955
Crescita utili su 5 anni	57,016	13,669

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi di comunicazione	59,680	21,862
Tecnologia	40,320	23,027

Assegnazione regione

Azioni

Europa occidentale
Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 50

Numero di holding short: 7

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
SK Hynix Inc. 1.75%	XS2607736407	6,44	-	-
LG Chem Ltd 1.6%	XS2647856777	5,49	-	-
Lenovo Group Ltd. 2.5%	XS2523390867	5,24	-	-
Anllian Capital Ltd.	XS2089160506	5,19	-	-
Cathay Pacific Finance III Limited. 2.75%	XS2287867563	4,80	-	-
Kingsoft Corp Ltd. 0.625%	XS2158580493	4,65	-	-
Zhongsheng Group Holdings Ltd.	XS2171663227	4,16	-	-
Singapore Airlines Ltd. 1.625%	XS2260025296	3,89	-	-
POSCO Holdings Inc.	XS2376482423	3,68	-	-
Xero Investments Ltd.	XS2263667250	3,66	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da RWC Partners Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Emirates NBD SICAV Glbl Sukuk A	422,74M	2,07	0,17	-
Emirates NBD SICAV Glbl Sukuk C	422,74M	1,56	-1,04	-
RWC Global Convertibles Fund B USD	354,2M	-1,14	-4,77	2,72
Oclaner Asian Bond Fund IA USD Cap	111,87M	-9,10	-1,96	-
EDM Intl S Credit Portfolio B USD	63,47M	1,93	-0,17	2,67

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DAX	18.172,95	-149,04	-0,81%
Futures DAX	18.342,0	-148,0	-0,80%
US 500	5.454,1	-21,0	-0,38%
Dow Jones	39.169,52	+50,66	+0,13%
Indice del Dollaro	105,709	+0,122	+0,12%
Euro Index	128,88	-0,13	-0,10%

UniCredit	35,925	-0,280	-0,77%
Intesa Sanpaolo	3,5555	-0,0260	-0,73%
Banco Bpm	6,154	-0,062	-1,00%
Stellantis NV	18,326	-0,308	-1,65%
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Petrolio Greggio	83,46	+0,08	+0,10%
Petrolio Brent	86,74	+0,14	+0,16%
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Cotone N.2	73,46	+0,32	+0,44%

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BTP 2Y	3,563	-0,023	-0,64%
Euro Bund	130,56	+0,13	+0,10%
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Stati Uniti 10 anni	4,455	-0,026	-0,58%
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