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Rydex Electronics Fund Class Investor (RYSIX)

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07/01 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 86,63M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Rydex Funds

Tipo di investimento: Azione

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Holding RYSIX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Rydex Electronics Fund Class Investor (RYSIX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,680	4,680	0,000
Azioni	99,650	99,650	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	21,603	25,318
Prezzo/Valore contabile	3,341	6,492
Prezzo/Vendite	3,845	5,709
Prezzo/Flusso di cassa	16,721	18,633
Rendimento dei dividendi	0,937	0,643
Crescita utili su 5 anni	15,008	15,749

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	100,000	79,250

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 58

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
NVIDIA	US67066G1040	17,86	140,14	-6,22%
Broadcom	US11135F1012	8,45	228.64	-3.29%
AMD	US0079031078	4,54	127.33	-1.71%
Texas Instruments	US8825081040	4,22	192.21	+0.02%
Qualcomm	US7475251036	4,10	160.52	+0.42%
Applied Materials	US0382221051	3,74	177,82	+0,19%
Micron	US5951121038	3,48	101,91	+2,67%
Analog Devices	US0326541051	3,23	215,87	-0,98%
Intel	US4581401001	3,10	20.01	+0.70%
Lam Research	US5128073062	3,00	77.52	-0.59%

Principali fondi azionari emessi da Rydex Funds

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Rydex NASDAQ-100 Inv	1,69B	23,96	8,59	16,68
Rydex S&P 500 H	207,16M	26,17	9,59	11,44
Rydex Variable NASDAQ 100	128,03M	23,55	7,99	16,16
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	135,17M	41,98	6,72	27,50
Rydex NASDAQ 100 Fund Class A	111,72M	23,67	8,32	16,38

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DAX	20.281,65	-68,48	-0,34%
Futures DAX	20.420,0	-63,0	-0,31%
US 500	5.900,9	-8,6	-0,15%
Dow Jones	42.528,36	-178,20	-0,42%
Indice del Dollaro	109,055	+0,677	+0,62%
Euro Index	126,34	-0,31	-0,24%

UniCredit	40,120	+0,480	+1,21%
Intesa Sanpaolo	3,9300	+0,0190	+0,49%
Banco Bpm	7,780	-0,032	-0,41%
Stellantis NV	12,466	-0,322	-2,52%
Saipem	2,7440	+0,0190	+0,70%
Telecom Italia	0,2566	+0,0027	+1,06%
BCA MPS	6,924	-0,014	-0,20%

Petrolio Greggio	74,70	+0,45	+0,61%
Petrolio Brent	77,42	+0,37	+0,48%
Gas naturale	3,599	+0,150	+4,35%
Oro	2.671,21	+5,81	+0,22%
Rame	4,1877	-0,0078	-0,19%
Frumento	536,90	-5,10	-0,94%
Cotone N.2	68,39	-0,12	-0,18%

BTP 10Y	3,657	+0,021	+0,58%
BTP 2Y	2,529	+0,003	+0,12%
Euro Bund	131,65	-0,31	-0,23%
BTP italiani	118,81	-0,33	-0,28%
Stati Uniti 10 anni	4,711	+0,026	+0,55%
BTP 30 Y	4,320	+0,026	+0,61%
Germania 10 anni	2,5100	+0,0240	+0,97%

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