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Rydex S&p 500 Fund Class H (RYSPX)

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22/11 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 211,32M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Rydex Funds

Tipo di investimento: Azione

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Holding RYSPX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Rydex S&P 500 H (RYSPX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,13	3,13	0,00
Azioni	96,98	96,98	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	19,85	19,91
Prezzo/Valore contabile	3,83	3,85
Prezzo/Vendite	2,43	2,52
Prezzo/Flusso di cassa	13,90	14,05
Rendimento dei dividendi	1,57	1,57
Crescita utili su 5 anni	11,02	11,86

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	29,81	27,68
Sanità	12,66	13,32
Servizi finanziari	12,52	14,15
Consumi Ciclici	11,01	10,12
Servizi di comunicazione	8,58	8,18
Industriali	8,37	9,82
Difesa del consumatore	6,11	6,36
Energia	3,89	4,04
Immobiliari	2,52	2,41
Servizi pubblici	2,34	2,72
Prodotti di base	2,19	2,60

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 512

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Apple	US0378331005	6,82	229,87	+0,59%
Microsoft	US5949181045	6,77	417.00	+1.00%
Amazon.com	US0231351067	3,35	197.12	-0.64%
NVIDIA	US67066G1040	2,96	141,95	-3,22%
Alphabet A	US02079K3059	2,00	164.76	-1.71%
Meta Platforms	US30303M1027	1,90	559.14	-0.70%
Alphabet C	US02079K1079	1,70	166,57	-1,58%
Tesla	US88160R1014	1,66	352,56	+3,80%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	1,57	476,57	+0,96%
JPMorgan	US46625H1005	1,19	248.55	+1.55%

Principali fondi azionari emessi da Rydex Funds

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Rydex NASDAQ-100 Inv	1,71B	17,82	7,40	16,60
Rydex Variable NASDAQ 100	125,16M	1,78	8,75	16,31
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	126,39M	2,89	9,91	28,56
Rydex Biotechnology Inv	79,06M	-1,30	-4,17	5,74
Rydex NASDAQ 100 Fund Class A	109,21M	1,78	9,07	16,53

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US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
Indice del Dollaro	107,455	+0,525	+0,49%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
Banco Bpm	6,644	-0,086	-1,34%
Stellantis NV	12,514	+0,344	+2,79%
Saipem	2,4030	+0,0320	+1,27%
Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,00%
BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Gas naturale	3,122	-0,217	-6,50%
Oro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Rame	4,0850	-0,0400	-0,97%
Frumento	544,25	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
BTP italiani	120,87	+0,50	+0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,411	+0,001	+0,00%
BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,24%
Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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