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Rydex Variable Leisure (0P00003DRN)

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14/02 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 10,72M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Rydex Funds

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00003DRN

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Rydex Variable Leisure (0P00003DRN). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,870	1,870	0,000
Azioni	99,510	99,510	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,993	22,292
Prezzo/Valore contabile	2,962	4,389
Prezzo/Vendite	1,659	1,867
Prezzo/Flusso di cassa	7,468	12,342
Rendimento dei dividendi	1,570	1,093
Crescita utili su 5 anni	11,526	9,449

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Consumi Ciclici	53,230	81,071
Servizi di comunicazione	34,540	22,155
Difesa del consumatore	11,210	6,259
Industriali	0,810	3,437
Tecnologia	0,220	0,370

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 97

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Netflix	US64110L1061	4,34	1.058,60	+1,43%
McDonald’s	US5801351017	3,75	308,55	-0,47%
Philip Morris	US7181721090	3,41	150,46	+0,86%
Walt Disney	US2546871060	3,40	110,38	+0,72%
Comcast	US20030N1019	3,25	35,39	+0,03%
Starbucks	US8552441094	2,56	112,55	-0,40%
Booking	US09857L1089	2,39	5.044,40	+0,71%
Altria	US02209S1033	2,29	53,29	-0,62%
Chipotle Mexican Grill	US1696561059	2,23	57,08	-1,81%
Airbnb	US0090661010	2,19	161,42	+14,45%

Principali fondi azionari emessi da Rydex Funds

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Rydex NASDAQ-100 Inv	1,7B	2,14	12,42	17,51
Rydex S&P 500 H	204,68M	26,17	9,59	11,44
Rydex Variable NASDAQ 100	135,56M	2,10	11,82	16,98
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	125,88M	3,53	14,27	29,18
Rydex NASDAQ 100 Fund Class A	116,34M	23,67	8,32	16,38

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DAX	22.682,50	+200,00	+0,89%
Futures DAX	22.747,5	+200,5	+0,89%
US 500	6.123,8	+9,3	+0,15%
Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%
Indice del Dollaro	106,680	+0,105	+0,10%
Euro Index	127,15	-0,06	-0,05%

UniCredit	48,095	+1,235	+2,64%
Intesa Sanpaolo	4,4710	+0,0735	+1,67%
Banco Bpm	8,860	+0,100	+1,14%
Stellantis NV	13,402	-0,022	-0,16%
Saipem	2,3040	+0,0150	+0,66%
Telecom Italia	0,2767	+0,0017	+0,62%
BCA MPS	6,276	+0,118	+1,92%

Petrolio Greggio	71,08	+0,37	+0,52%
Petrolio Brent	75,08	+0,34	+0,45%
Gas naturale	3,639	-0,086	-2,31%
Oro	2.913,40	+12,70	+0,44%
Rame	4,6250	-0,0395	-0,85%
Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,569	+0,051	+1,45%
BTP 2Y	2,442	+0,004	+0,16%
Euro Bund	132,00	-0,85	-0,64%
BTP italiani	119,69	-0,48	-0,40%
Stati Uniti 10 anni	4,504	+0,031	+0,69%
BTP 30 Y	4,254	+0,059	+1,41%
Germania 10 anni	2,4980	+0,0740	+3,05%

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