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Rydex Variable Nasdaq-100® (0P00003CU0)

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22/11 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 125,16M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Rydex Funds

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00003CU0

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Rydex Variable NASDAQ-100 (0P00003CU0). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,090	6,090	0,000
Azioni	81,410	81,850	0,440
Obbl.	6,050	6,050	0,000
Altri	6,460	7,020	0,560

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	22,429	27,774
Prezzo/Valore contabile	5,632	6,985
Prezzo/Vendite	3,736	4,461
Prezzo/Flusso di cassa	16,158	18,812
Rendimento dei dividendi	0,965	0,719
Crescita utili su 5 anni	12,076	15,779

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	48,880	39,886
Servizi di comunicazione	15,710	11,578
Consumi Ciclici	14,130	13,614
Sanità	7,290	12,274
Difesa del consumatore	6,440	3,625
Industriali	4,940	7,087
Servizi pubblici	1,240	1,186
Servizi finanziari	0,560	9,245
Energia	0,550	1,588
Immobiliari	0,270	1,561

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 111

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Apple	US0378331005	8,86	229,87	+0,59%
Microsoft	US5949181045	7,76	417,00	+1,00%
Guggenheim Ultra Short Duration Instl	-	7,38	-	-
Guggenheim Strategy II	-	7,02	-	-
Amazon.com	US0231351067	4,34	197,12	-0,64%
NVIDIA	US67066G1040	3,55	141,95	-3,22%
Meta Platforms	US30303M1027	3,09	559,14	-0,70%
Tesla	US88160R1014	2,63	352,56	+3,80%
Alphabet A	US02079K3059	2,57	164,76	-1,71%
Alphabet C	US02079K1079	2,53	166,57	-1,58%

Principali fondi azionari emessi da Rydex Funds

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Rydex NASDAQ-100 Inv	1,71B	17,82	7,40	16,60
Rydex S&P 500 H	211,32M	1,53	9,16	10,72
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	126,39M	2,89	9,91	28,56
Rydex Biotechnology Inv	79,06M	-1,30	-4,17	5,74
Rydex NASDAQ 100 Fund Class A	109,21M	1,78	9,07	16,53

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US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
Indice del Dollaro	107,455	+0,525	+0,49%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
Banco Bpm	6,644	-0,086	-1,34%
Stellantis NV	12,514	+0,344	+2,79%
Saipem	2,4030	+0,0320	+1,27%
Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,00%
BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Gas naturale	3,122	-0,217	-6,50%
Oro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Rame	4,0850	-0,0400	-0,97%
Frumento	544,25	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
BTP italiani	120,87	+0,50	+0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,411	+0,001	+0,00%
BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,24%
Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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