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Rydex Variable Nasdaq-100® (0P00003CU0)

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07/01 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 132,6M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Rydex Funds

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00003CU0

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Rydex Variable NASDAQ-100 (0P00003CU0). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,820	4,820	0,000
Azioni	83,310	83,310	0,000
Obbl.	5,480	5,480	0,000
Altri	6,390	7,010	0,620

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	26,091	27,759
Prezzo/Valore contabile	6,776	7,248
Prezzo/Vendite	5,063	4,718
Prezzo/Flusso di cassa	18,198	19,112
Rendimento dei dividendi	0,861	0,693
Crescita utili su 5 anni	15,123	16,026

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	51,680	40,617
Servizi di comunicazione	15,820	11,976
Consumi Ciclici	12,970	13,692
Difesa del consumatore	6,070	3,480
Sanità	6,050	11,374
Industriali	3,350	7,086
Prodotti di base	1,500	1,720
Servizi pubblici	1,400	1,183
Servizi finanziari	0,530	9,318
Energia	0,440	1,449
Immobiliari	0,200	1,482

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 112

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Apple	US0378331005	7,50	242,21	-1,14%
Guggenheim Ultra Short Duration Instl	-	7,41	-	-
Guggenheim Strategy II	-	7,01	-	-
Microsoft	US5949181045	6,77	422.37	-1.28%
NVIDIA	US67066G1040	6,31	140,14	-6,22%
Broadcom	US11135F1012	4,37	228,64	-3,29%
Meta Platforms	US30303M1027	4,21	617,89	-1,95%
Amazon.com	US0231351067	4,14	222,11	-2,42%
Tesla	US88160R1014	2,68	394,36	-4,06%
Costco	US22160K1051	2,15	921,37	-0,15%

Principali fondi azionari emessi da Rydex Funds

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Rydex NASDAQ-100 Inv	1,69B	23,96	8,59	16,68
Rydex S&P 500 H	207,16M	26,17	9,59	11,44
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	135,17M	41,98	6,72	27,50
Rydex NASDAQ 100 Fund Class A	111,72M	23,67	8,32	16,38
Rydex Electronics Investor	84,51M	16,45	7,04	20,28

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DAX	20.286,74	-63,39	-0,31%
Futures DAX	20.428,0	-55,0	-0,27%
US 500	5.904,6	-4,9	-0,08%
Dow Jones	42.528,36	-178,20	-0,42%
Indice del Dollaro	109,010	+0,632	+0,58%
Euro Index	126,39	-0,25	-0,20%

UniCredit	40,160	+0,520	+1,31%
Intesa Sanpaolo	3,9335	+0,0225	+0,58%
Banco Bpm	7,784	-0,028	-0,36%
Stellantis NV	12,478	-0,310	-2,42%
Saipem	2,7440	+0,0190	+0,70%
Telecom Italia	0,2560	+0,0021	+0,83%
BCA MPS	6,926	-0,012	-0,17%

Petrolio Greggio	74,67	+0,42	+0,57%
Petrolio Brent	77,36	+0,31	+0,40%
Gas naturale	3,600	+0,151	+4,38%
Oro	2.671,81	+6,41	+0,24%
Rame	4,1905	-0,0050	-0,12%
Frumento	537,62	-4,38	-0,81%
Cotone N.2	68,44	-0,07	-0,10%

BTP 10Y	3,661	+0,025	+0,69%
BTP 2Y	2,531	+0,005	+0,20%
Euro Bund	131,68	-0,28	-0,21%
BTP italiani	118,83	-0,31	-0,26%
Stati Uniti 10 anni	4,720	+0,035	+0,75%
BTP 30 Y	4,323	+0,029	+0,68%
Germania 10 anni	2,5115	+0,0255	+1,03%

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