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Sabadell Bonos España Plus Fi (0P000154LB)

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23/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 8,07M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0158862005

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000154LB

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Sabadell Bonos España Plus FI (0P000154LB). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,340	2,440	0,100
Obbl.	97,650	97,660	0,010
Altri	0,020	0,020	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,405	17,291
Prezzo/Valore contabile	2,306	1,834
Prezzo/Vendite	1,235	2,237
Prezzo/Flusso di cassa	7,576	112,432
Rendimento dei dividendi	3,170	3,938
Crescita utili su 5 anni	11,316	10,952

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	62,374	45,676
Azienda	35,276	33,325
Denaro	2,330	11,376

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 39

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Obligaciones Tf 4,2% Ge37 Eur	ES0000012932	6,96	107,18	+0,02%
Spain 1 30-Jul-2042	ES0000012J07	6,78	64,970	+0,42%
Kutxabank SA	ES0343307031	5,36	-	-
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Electrico, FTA 0.05%	ES0378641346	4,99	-	-
Instituto de Credito Oficial	XS2356033147	4,63	-	-
Obligaciones Tf 4,7% Lg41 Eur	ES00000121S7	4,50	113,25	0,00%
Obligaciones Tf 2,7% Ot48 Eur	ES0000012B47	4,36	82,59	+0,04%
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	4,00	89,650	0,00%
Banco de Sabadell SA	XS2455392584	3,76	-	-
Naturgy Finance B.V. 0.875%	XS1718393439	3,72	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Sabadell Asset Management SA SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Sabadell Rendimiento Empresa FI	3,02B	1,26	0,99	-
Sabadell Rendimiento Plus FI	3,02B	1,26	0,99	-
Sabadell Rendimiento Premier FI	3,02B	1,35	1,18	-
Sabadell Rendimiento Pyme FI	3,02B	1,21	0,89	-
Sabadell Rendimiento Base FI	3,02B	1,16	0,79	0,29

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US 500	5.304,2	+36,4	+0,69%
Dow Jones	39.069,59	+4,33	+0,01%
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Euro Index	129,00	+0,26	+0,20%

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Intesa Sanpaolo	3,5510	+0,0070	+0,20%
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