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Sabadell Euro Yield Premier Fi (0P0001644Z)

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19/12 - Chiuso. Valuta in EUR
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 156,22M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Spagna
Emittente:  Sabadell Asset Management SGIIC
ISIN:  ES0184976027 
Tipo di investimento:  Obbligazione
Sabadell Euro Yield Premier FI 21,688 -0,050 -0,22%

Holding 0P0001644Z

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Sabadell Euro Yield Premier FI (0P0001644Z). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 4,120 4,540 0,420
Obbl. 94,650 94,660 0,010
Convertibile 0,820 0,820 0,000
Preferito 0,400 0,400 0,000
Altri 0,020 0,020 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 12,623 10,338
Prezzo/Valore contabile 2,190 4,817
Prezzo/Vendite 1,190 0,814
Prezzo/Flusso di cassa 7,339 33,214
Rendimento dei dividendi 3,429 3,199
Crescita utili su 5 anni 11,172 10,360

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Azienda 94,408 84,334
Denaro 4,120 9,497
Governo 0,639 3,708

Assegnazione regione

  • Nord America
  • Europa occidentale
  • Asia
  • M. Oriente e Africa
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 276

Numero di holding short: 1

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
Arval Service Lease SA 0% FR0014002NR7 2,03 - -
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z FR0014005XN8 2,02 - -
ArcelorMittal S.A. 4.875% XS2537060746 1,59 - -
Repsol International Finance B.V. XS2186001314 1,38 - -
Prosegur Compania de Seguridad SA 2.5% XS2448335351 1,18 - -
ELO SA 6% FR001400KWR6 1,16 - -
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% XS2240463674 1,01 - -
Ayvens SA 4.25% FR001400F6E7 0,99 - -
Medtronic Global Holdings SCA XS2238787415 0,98 - -
TMNL Holding B.V 3.75% XS2417090789 0,92 - -

Principali fondi obbligazionari emessi da Sabadell Asset Management SA SGIIC

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Sabadell Rendimiento Cartera FI 3,44B 3,68 2,10 -
  Sabadell Rendimiento Empresa FI 3,44B 3,36 1,80 -
  Sabadell Rendimiento Plus FI 3,44B 3,36 1,80 -
  Sabadell Rendimiento Premier FI 3,44B 3,63 2,04 -
  Sabadell Rendimiento Pyme FI 3,44B 3,22 1,68 -
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