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Sanlam Namibia Floating Rate Fund B2 (0P0000VRFL)

Namibia

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12/11 - Chiuso. Valuta in NAD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 659,79M

Tipologia: Fondo

Mercato: Namibia

Emittente: Sanlam Namibia Trust Managers

ISIN: ZAE000155727

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000VRFL

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Sanlam Namibia Floating Rate Fund B2 (0P0000VRFL). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,640	5,640	0,000
Obbl.	94,360	94,360	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	8,479	17,808
Prezzo/Valore contabile	1,366	2,846
Prezzo/Vendite	2,323	2,408
Prezzo/Flusso di cassa	1,169	10,859
Rendimento dei dividendi	5,267	3,853
Crescita utili su 5 anni	-	11,032

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	92,289	56,248
Denaro	5,644	26,390
Governo	1,816	5,045
Comunale	0,251	0,251

Principali holding

Numero di holding long: 153

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Bank Windhoek Fr 29072022	-	3,11	-	-
Standard Bank Fr 20022023	-	3,06	-	-
Firstrand Fr 03012023	-	2,98	-	-
Standard Bank Namibia Fr 04022022	-	2,96	-	-
Standard Bank Namibia Fr 11032022	-	2,72	-	-
First National Bank Namibia Fr 06052022	-	2,59	-	-
Standard Bank Fr 22122023	-	2,28	-	-
Standard Bank Fr 05092022	-	2,23	-	-
First National Bank Namibia Fr 03102022	-	2,23	-	-
Bank Windhoek Fr 18072022	-	2,22	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Sanlam Namibia Trust Managers

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Sanlam Namibia Floating Rate Fund C	659,79M	7,55	7,37	7,14
Sanlam Namibia Floating Rate Fund A	659,79M	7,55	7,37	7,12
Sanlam Namibia Floating Rate FundB1	659,79M	7,69	7,53	7,27
Sanlam Namibia Money Market Fund B1	439,13M	6,40	6,98	6,69
Sanlam Namibia Money Market Fund A	439,13M	6,32	6,88	6,65

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DAX	19.033,64	-414,96	-2,13%
Futures DAX	19.125,0	-22,2	-0,12%
US 500	5.977,7	-6,3	-0,11%
Dow Jones	43.910,98	-382,15	-0,86%
Indice del Dollaro	105,969	+0,110	+0,10%
Euro Index	128,15	-0,05	-0,04%

UniCredit	40,100	-0,690	-1,69%
Intesa Sanpaolo	3,8035	-0,0955	-2,56%
Banco Bpm	6,780	-0,046	-0,73%
Stellantis NV	12,540	-0,222	-1,72%
Saipem	2,3180	-0,0370	-1,70%
Telecom Italia	0,2172	-0,0086	-4,43%
BCA MPS	5,416	-0,020	-0,37%

Petrolio Greggio	68,08	-0,04	-0,06%
Petrolio Brent	71,87	+0,15	+0,21%
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Oro	2.608,00	+1,70	+0,07%
Rame	4,1478	+0,0026	+0,06%
Frumento	550,38	-3,12	-0,56%
Cotone N.2	68,86	-0,83	-1,19%

BTP 10Y	3,632	-0,002	0,00%
BTP 2Y	2,635	-0,034	-1,12%
Euro Bund	131,84	+0,06	+0,05%
BTP italiani	119,28	-0,62	-0,52%
Stati Uniti 10 anni	4,430	-0,006	-0,14%
BTP 30 Y	4,267	-0,016	-0,47%
Germania 10 anni	2,3525	+0,0005	+0,00%

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Nome	Prezzo	Var.	Var. %
Sanlam Namibia Fl.	1,032	0,000	0,03%
MainStay Total Re.	9,16	-0,02	-0,22%
Allianz Global In.	31,350	-0,070	-0,22%
BlackRock Global .	10,600	-0,110	-1,03%
Harel Pia Euro Bo.	158,550	+0,480	+0,30%
Vitruvius Japanes.	236,240	+1,290	+0,55%
Legal & General U.	4,15	-0,04	-1,05%
Desjardins Canadi.	11,643	+0,030	+0,24%