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Santalucía Renta Variable Internacional B Fi (0P00016ZIB)

Madrid

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08/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 176,65M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0112186012

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00016ZIB

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Santalucoa Renta Variable Zona No Euro B FI (0P00016ZIB). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	17,580	17,750	0,170
Azioni	56,850	70,400	13,550
Altri	25,570	37,600	12,030

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,296	18,060
Prezzo/Valore contabile	2,839	3,033
Prezzo/Vendite	2,120	2,215
Prezzo/Flusso di cassa	12,038	12,350
Rendimento dei dividendi	2,486	2,039
Crescita utili su 5 anni	10,221	11,216

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	30,490	23,637
Sanità	16,740	13,427
Industriali	11,810	11,557
Consumi Ciclici	11,340	10,492
Servizi di comunicazione	9,750	7,667
Difesa del consumatore	7,990	7,751
Energia	6,070	3,626
Servizi pubblici	5,580	2,684
Prodotti di base	3,990	4,096
Immobiliari	1,940	2,802
Servizi finanziari	-5,710	16,212

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 22

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Vanguard Global Stock Index Fund EUR Hedged Acc	IE00B03HD316	14,30	35,182	-1,32%
UBS Irl FS MSCI USA SF Index EURH A-acc	IE00BMBX8P21	12,73	-	-
Mercer Passive Global EquityA40.0950EURH	IE00BJQY8J39	11,43	-	-
iShares Developed World Index Fund (IE) Institutio	IE00BJ023R69	10,41	18,126	+0,11%
JPM Glbl Rsr Enh Idx Eq I (acc)EURH	LU0974148156	4,10	-	-
GQG Partners Global Equity I EUR Acc	IE00BH480S68	4,07	-	-
Wellington Global Stewards EUR S AccU	IE000T05EWE7	3,95	-	-
Guinness Global Equity Income Class Y EUR Accumula	IE00BVYPNZ31	3,90	24,617	+0,25%
Seilern World Growth EUR H C	IE00BF5H5052	3,83	181,470	+0,15%
T. Rowe Price Glb Val Eq Ih EUR	LU2472336440	3,79	-	-

Principali fondi azionari emessi da Santa Lucía Asset Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Aviva Fonvalor Euro A FI	35,68M	6,90	4,23	3,44
Aviva Fonvalor Euro B FI	236,46M	5,57	2,94	2,36
Aviva Renta Variable Zona No Euro A	177,86M	15,76	4,27	7,17
Santalucoa Renta Zona No Euro D	176,65M	15,35	3,90	-
Aviva Eurobolsa A FI	157,87M	7,61	3,54	6,90

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US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
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Indice del Dollaro	109,490	+0,490	+0,45%
Euro Index	125,43	-0,47	-0,37%

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Intesa Sanpaolo	4,0115	+0,0220	+0,50%
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Saipem	2,7300	-0,0240	-0,73%
Telecom Italia	0,2548	-0,0042	0,00%
BCA MPS	7,054	+0,016	+0,28%

Petrolio Greggio	76,57	+2,65	+3,58%
Petrolio Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Gas naturale	3,989	+0,288	+7,84%
Oro	2.715,00	+24,20	+0,90%
Rame	4,3040	-0,0055	-0,23%
Frumento	530,75	-3,25	-0,61%
Cotone N.2	67,01	-1,49	-2,18%

BTP 10Y	3,766	-0,010	-0,26%
BTP 2Y	2,672	-0,014	-0,37%
Euro Bund	131,12	-0,36	-0,27%
BTP italiani	117,89	-0,63	-0,53%
Stati Uniti 10 anni	4,762	-0,012	-0,21%
BTP 30 Y	4,392	-0,018	-0,45%
Germania 10 anni	2,5675	-0,0005	0,00%

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