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Santander Rendimiento Cartera Fi (0P00016ZNJ)

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26/04 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,3B

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138534054

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00016ZNJ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Santander Rendimiento Cartera FI (0P00016ZNJ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	60,280	60,280
Obbl.	39,290	39,290
Convertibile	0,430	0,430

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	59,765	22,540
Azienda	36,205	45,102
Governo	3,560	21,115
Cartolarizzato	0,037	4,484

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 148

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	3,17	102,480	0,00%
Societe Generale S.A. 1.25%	FR0013403441	2,19	-	-
Caixabank S.A. 2.375%	XS1936805776	1,92	-	-
GS 1.375 15-May-2024	XS1614198262	1,86	99,77	0,00%
Aegon Bank N.V. 0.625%	XS2008921947	1,59	-	-
Volkswagen Bank GmbH 1.25 10-Jun-2024	XS1830986326	1,45	99,600	0,00%
Argenta Spaarbank NV 1%	BE6311694010	1,38	-	-
AbbVie Inc. 1.375%	XS1520899532	1,25	-	-
Molson Coors Beverage Company 1.25%	XS1440976535	1,25	-	-
UBS Group AG 1.25%	CH0343366842	1,25	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Santander Asset Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SPB RF Corto Plazo A FI	3,04B	0,85	0,50	-
SPB RF Corto Plazo I FI	3,04B	0,98	0,81	0,63
ES0112793015	3,04B	1,02	0,86	-
Santander Rendimiento A FI	2,3B	0,75	0,23	-0,39
Santander Rendimiento B FI	2,3B	0,81	0,48	-0,14

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