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Santander Renta Fija Privada A Fi (175164039)

Madrid

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18/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2B

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0175164039

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 175164039

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Santander Renta Fija Privada FI (175164039). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Obbl.	96,54	96,54	0,00
Convertibile	3,84	3,84	0,00

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	92,25	78,39
Governo	4,29	11,70
Denaro	-0,38	12,23

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 623

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	2,64	-	-
Caixa Geral de Depositos, S.A. 2.875%	PTCGDNOM0026	0,68	-	-
Morgan Stanley 0.406%	XS2338643740	0,66	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	0,64	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 1.25%	XS2441552192	0,63	-	-
Sse PLC 1.75%	XS2156787173	0,53	-	-
Societe Generale S.A. 0.75%	FR0013479276	0,52	-	-
Banco Santander, S.A. 4.625%	XS2705604077	0,51	-	-
Telefonica Emisiones S.A.U. 3.698%	XS2753310825	0,50	-	-
BPCE SA 0.5%	FR0014007LL3	0,50	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Santander Asset Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SPB RF Corto Plazo A FI	2,84B	3,62	1,47	-
SPB RF Corto Plazo I FI	2,84B	4,34	1,95	0,86
ES0112793015	2,84B	4,50	2,04	-
ES0138986007	2,67B	4,24	1,46	-
Santander Rendimiento Cartera FI	2,16B	3,68	2,13	-

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Petrolio Greggio	69,46	+0,08	+0,12%
Petrolio Brent	72,56	+0,06	+0,08%
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Frumento	533,00	0,00	0,00%
Cotone N.2	68,06	+0,15	+0,22%

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