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Santander Go Short Duration Dollar A (0P00000AVF)

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13/06 - Chiuso. Valuta in USD ( Responsabilità )
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 612,53M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Lussemburgo
Emittente:  Santander Asset Management (LUX) S.A.
ISIN:  LU0067474261 
Tipo di investimento:  Obbligazione
Santander Short Duration Dollar A 160,346 +0,070 +0,04%

Holding 0P00000AVF

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Santander Short Duration Dollar A (0P00000AVF). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 42,620 42,650 0,030
Obbl. 56,900 56,900 0,000
Convertibile 0,480 0,480 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 41,789 25,620
Prezzo/Valore contabile 1,214 0,927
Prezzo/Vendite 1,849 1,112
Prezzo/Flusso di cassa 8,731 7,126
Rendimento dei dividendi 5,780 6,457
Crescita utili su 5 anni - 4,382

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Denaro 42,626 19,703
Azienda 24,587 50,453
Governo 21,957 17,131
Derivato 10,830 3,853

Assegnazione regione

  • Nord America
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Australasia
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 154

Numero di holding short: 3

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
United States Treasury Notes 4.63% - 10,35 - -
Federal Home Loan Banks 4.88% - 2,59 - -
Federal Home Loan Banks 4.75% - 1,93 - -
United States Treasury Notes 0.38% - 1,42 - -
Florida Power & Light Co. 0% - 1,40 - -
United States Treasury Notes 0.38% - 1,31 - -
United States Treasury Notes 1.5% - 1,25 - -
Bcsny Ycd 6 08/08/24 - 1,15 - -
Credit Agricole Sa Notes Fixed 5.568% 28/Feb/2025 - 1,13 - -
Ubs Ag/London Notes Variable 09/Aug/2024 Usd 1000 - 1,10 - -

Principali fondi obbligazionari emessi da Santander Asset Management (LUX) S.A.

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Santander Short Duration Dollar B 612,53M 3,25 1,04 0,86
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