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Sbi Banking & Financial Services Direct Growth (0P00015HLN)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 66,22B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200KA1507

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00015HLN

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SBI Banking & Financial Services Direct Growth (0P00015HLN). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	17,600	19,220	1,620
Azioni	82,330	82,330	0,000
Obbl.	0,070	0,070	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,609	13,622
Prezzo/Valore contabile	1,864	1,834
Prezzo/Vendite	3,341	2,937
Prezzo/Flusso di cassa	-	4.419,040
Rendimento dei dividendi	1,406	1,172
Crescita utili su 5 anni	18,594	15,882

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	100,000	98,023

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 26

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
ICICI Bank	INE090A01021	20,97	1.255,55	+0,22%
HDFC Bank	INE040A01034	13,43	1.690,95	-0,46%
Kotak Mahindra	INE237A01028	9,85	1.903,10	+0,09%
State Bank	INE062A01020	4,51	766,00	-0,89%
Muthoot Finance Ltd	INE414G01012	4,41	2.182,45	-3,38%
Nippon India	INE298J01013	3,11	582,15	-0,28%
Aavas Financiers	INE216P01012	2,33	1.688,60	-1,41%
Punjab Bank	INE160A01022	2,20	99,35	-1,83%
Karur Vysya Bank	INE036D01028	2,18	236,67	-0,65%
Cholamandalam Financial	INE149A01033	2,02	1.520,75	+0,13%

Principali fondi azionari emessi da SBI Funds Management Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	716,36B	14,98	11,55	12,70
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	716,36B	14,98	11,55	12,78
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	716,36B	14,21	10,79	11,83
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	716,36B	14,21	10,79	11,75
SBI Bluechip Fund Regular Growth	496,83B	12,45	12,90	12,79

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US 500	6.038,1	-33,1	-0,54%
Dow Jones	44.544,66	-337,47	-0,75%
Indice del Dollaro	108,220	+0,590	+0,55%
Euro Index	126,53	-0,20	-0,16%

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Stellantis NV	12,962	-0,068	-0,54%
Saipem	2,3690	+0,0210	+0,85%
Telecom Italia	0,2655	-0,0012	0,00%
BCA MPS	6,214	-0,014	-0,16%

Petrolio Greggio	72,53	-0,20	-0,27%
Petrolio Brent	75,67	-0,22	-0,29%
Gas naturale	3,044	-0,003	0,00%
Oro	2.835,00	-10,20	-0,36%
Rame	4,2790	-0,0285	-0,70%
Frumento	559,50	-7,00	-1,24%
Cotone N.2	65,88	-0,39	-0,59%

BTP 10Y	3,552	-0,042	-1,11%
BTP 2Y	2,427	-0,080	-3,19%
Euro Bund	132,52	+0,62	+0,47%
BTP italiani	119,84	+0,43	+0,36%
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BTP 30 Y	4,244	-0,028	-0,70%
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