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Sbi Credit Risk Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVKC)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 24,43B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01ST8

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000XVKC

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SBI Corporate Bond Fund Direct Plan Dividend Payou (0P0000XVKC). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	7,790	7,790
Azioni	2,490	2,490
Obbl.	89,430	89,430
Altri	0,290	0,290

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	100,000	100,000

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 48

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
7.16% Govt Stock 2050	IN0020200054	5,08	-	-
Nirma Limited	INE091A07208	4,68	-	-
Aadhar Housing Finance Limited	INE883F07306	4,53	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	4,09	-	-
Jindal Stainless Limited	INE220G07119	3,56	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	3,48	-	-
Renserv Global Pvt Ltd.	INE0AY207053	3,25	-	-
Avanse Financial Services Limited	INE087P07337	3,25	-	-
JSW Steel Limited	INE019A08033	3,04	-	-
Ongc Petro Additions Limited	INE163N08255	3,04	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da SBI Funds Management Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SBI Saving Reg Weekly Div Payout	250,09B	3,08	5,41	5,31
SBI Saving Regular Dividend Payout	250,09B	3,08	5,41	5,55
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	250,09B	3,30	5,96	7,25
SBI Saving Reg Daily DRIP	250,09B	3,08	5,41	5,30
SBI Saving Fund Regular Plan Gr	250,09B	3,08	5,41	6,60

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Indice del Dollaro	105,480	+0,253	+0,24%
Euro Index	127,93	+0,04	+0,03%

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Intesa Sanpaolo	3,4530	-0,0405	-1,16%
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Telecom Italia	0,2243	-0,0055	-2,39%
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Petrolio Greggio	80,59	-0,70	-0,86%
Petrolio Brent	85,02	-0,69	-0,81%
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Frumento	563,00	-10,00	-1,75%
Cotone N.2	72,31	-0,31	-0,43%

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