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Sbi Exe-i Emerging Equity Fund (0P0000YSIE)

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27/12 - Chiuso. Valuta in JPY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 22,05B

Tipologia: Fondo

Mercato: Giappone

Emittente: SBI Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C00091D9

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000YSIE

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SBI EXE-i Emerging Equity Fund (0P0000YSIE). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	1,780	1,780
Azioni	98,170	98,170
Preferito	0,030	0,030
Altri	0,020	0,020

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,914	12,929
Prezzo/Valore contabile	1,574	1,768
Prezzo/Vendite	1,348	1,499
Prezzo/Flusso di cassa	7,488	7,081
Rendimento dei dividendi	3,709	3,807
Crescita utili su 5 anni	12,405	12,328

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	21,640	24,620
Tecnologia	18,550	19,729
Consumi Ciclici	12,310	11,395
Industriali	8,940	7,069
Servizi di comunicazione	8,850	10,499
Prodotti di base	8,290	6,902
Difesa del consumatore	5,870	7,356
Energia	5,630	5,518
Sanità	4,220	3,516
Servizi pubblici	3,260	3,110
Immobiliari	2,430	3,411

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 3

Numero di holding short: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
	SPDR® Portfolio Emerging Markets ETF	-	94,84	-	-
	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	-	4,96	-	-

Principali fondi azionari emessi da SBI Asset Management Co Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SBI Vanguard S&P 500 Index Fund	1.944,63B	34,58	20,97	-
JP90C000LY16	304,86B	34,08	19,77	-
SBI Whole World Equity Index Fund	237,79B	25,71	16,85	-
JP90C000Q9K2	80,21B	12,51	-	-
JP90C000FSK4	52,06B	0,36	18,49	-

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Futures DAX	20.115,3	+104,3	+0,52%
US 500	5.975,6	-62,0	-1,03%
Dow Jones	42.992,21	-333,59	-0,77%
Indice del Dollaro	107,81	-0,08	-0,08%
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UniCredit	38,345	+0,635	+1,70%
Intesa Sanpaolo	3,8650	+0,0450	+1,31%
Banco Bpm	7,832	+0,148	+1,95%
Stellantis NV	12,596	+0,254	+2,03%
Saipem	2,5110	+0,0290	+1,21%
Telecom Italia	0,2459	+0,0039	+0,00%
BCA MPS	6,652	+0,092	+1,37%

Petrolio Greggio	70,60	+0,98	+1,41%
Petrolio Brent	73,62	+0,77	+1,06%
Gas naturale	2,967	-0,352	-10,61%
Oro	2.631,90	-22,00	-0,83%
Rame	4,1220	-0,0060	-0,15%
Frumento	546,50	+6,50	+1,20%
Cotone N.2	68,81	+0,06	+0,09%

BTP 10Y	3,535	+0,001	+0,00%
BTP 2Y	2,418	-0,013	-0,41%
Euro Bund	132,83	-0,85	-0,64%
BTP italiani	119,69	-0,47	-0,39%
Stati Uniti 10 anni	4,627	+0,050	+1,09%
BTP 30 Y	4,209	-0,008	-0,24%
Germania 10 anni	2,3895	-0,0015	0,00%

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