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Sbi Life - Equity Elite Fund Ii (0P0000NRFA)

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14/02 - Dati in Ritardo. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 129,14B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: SBI Life Insurance Co Ltd

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000NRFA

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SBI Life - Equity Elite Fund II (0P0000NRFA). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,800	3,820	0,020
Azioni	74,790	74,790	0,000
Obbl.	15,790	15,790	0,000
Altri	5,620	5,620	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	20,646	22,938
Prezzo/Valore contabile	2,904	3,302
Prezzo/Vendite	2,445	2,854
Prezzo/Flusso di cassa	14,906	18,878
Rendimento dei dividendi	1,424	1,253
Crescita utili su 5 anni	14,053	20,896

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	29,050	26,937
Tecnologia	15,800	12,332
Consumi Ciclici	12,250	13,175
Energia	9,120	4,637
Industriali	6,680	12,316
Difesa del consumatore	6,110	6,018
Prodotti di base	5,880	6,682
Servizi di comunicazione	5,720	4,666
Sanità	5,580	8,699
Servizi pubblici	3,800	4,457

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 80

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
HDFC Bank	INE040A01034	7,51	1.701,40	+0,39%
ICICI Bank	INE090A01021	6,86	1.239,80	-1,61%
Infosys	INE009A01021	5,51	1.836,55	-1,07%
Reliance Ind	INE002A01018	5,12	1.221,35	+0,34%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,50	1.694,25	-1,33%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,16	3.211,85	-0,80%
ITC Ltd	INE379A01010	3,11	-	-
Tata Consult	INE467B01029	3,02	3.925,60	-0,24%
Government Of India	-	2,44	-	-
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,35	2.812,00	-4,44%

Principali fondi azionari emessi da SBI Life Insurance Co Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SBI Life - Equity Fund	729,84B	-2,99	12,05	10,82
SBI Life - Balanced Fund	248,83B	-0,07	8,82	9,31
SBI Life - Equity Optimiser Fund	25,44B	-1,80	11,10	10,48
SBI Life Growth Pension Fund	4,17B	-1,56	10,42	10,77
SBI Life - Index Fund	1,36B	-0,38	12,06	10,48

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DAX	22.513,42	-98,60	-0,44%
Futures DAX	22.577,5	+30,5	+0,14%
US 500	6.125,1	+10,6	+0,17%
Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%
Indice del Dollaro	106,610	+0,035	+0,03%
Euro Index	127,23	+0,03	+0,02%

UniCredit	46,860	+0,725	+1,58%
Intesa Sanpaolo	4,3975	+0,0190	+0,46%
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Telecom Italia	0,2750	-0,0226	-6,72%
BCA MPS	6,158	-0,010	-0,16%

Petrolio Greggio	70,74	+0,03	+0,04%
Petrolio Brent	74,91	+0,17	+0,23%
Gas naturale	3,634	-0,091	-2,44%
Oro	2.910,70	+10,00	+0,34%
Rame	4,6630	-0,0015	-0,03%
Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,516	+0,025	+0,86%
BTP 2Y	2,423	+0,044	+1,68%
Euro Bund	132,28	-0,57	-0,43%
BTP italiani	120,17	-0,25	-0,21%
Stati Uniti 10 anni	4,499	+0,026	+0,58%
BTP 30 Y	4,188	+0,010	+0,24%
Germania 10 anni	2,4230	+0,0040	+0,00%

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