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Sbi Magnum Gilt Fund Direct Growth (0P0000XVK2)

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67,527 +0,090 +0,14%

24/01 - Dati in Ritardo. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 112,65B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01SH3

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000XVK2

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SBI Magnum Gilt Fund - Long Term Direct Growth (0P0000XVK2). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,890	4,890	0,000
Obbl.	95,110	95,110	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	95,113	91,767
Denaro	4,888	10,356

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 9

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	43,49	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	31,87	-	-
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	9,46	-	-
6.92% Govt Stock 2039	IN0020240134	5,13	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	2,14	-	-
7.23% Govt Stock 2039	IN0020240027	1,97	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	1,05	103,213	+0,22%

Principali fondi obbligazionari emessi da SBI Funds Management Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SBI Saving Reg Weekly Div Payout	257,22B	7,26	6,14	5,34
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	257,22B	7,81	6,70	7,15
SBI Saving Regular Dividend Payout	257,22B	7,26	6,14	5,68
SBI Saving Fund Regular Plan Gr	257,22B	7,26	6,14	6,51
SBI Saving Reg Daily DRIP	257,22B	7,26	6,14	5,34

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DAX	21.167,71	-217,91	-1,02%
Futures DAX	21.281,0	-220,0	-1,02%
US 500	5.979,6	-121,6	-1,99%
Dow Jones	44.424,25	-140,82	-0,32%
Indice del Dollaro	107,320	+0,075	+0,07%
Euro Index	126,74	-0,10	-0,08%

UniCredit	43,545	-0,210	-0,48%
Intesa Sanpaolo	4,1675	-0,0265	-0,63%
Banco Bpm	8,338	-0,080	-0,95%
Stellantis NV	12,866	+0,072	+0,56%
Saipem	2,3970	-0,0150	-0,62%
Telecom Italia	0,2590	+0,0041	+1,61%
BCA MPS	6,454	-0,038	-0,59%

Petrolio Greggio	74,54	-0,12	-0,16%
Petrolio Brent	77,39	-0,16	-0,21%
Gas naturale	3,263	-0,187	-5,42%
Oro	2.792,99	-13,61	-0,48%
Rame	4,2687	-0,0523	-1,21%
Frumento	539,38	-3,62	-0,67%
Cotone N.2	67,78	+0,17	+0,25%

BTP 10Y	3,617	-0,041	-1,12%
BTP 2Y	2,577	-0,053	-2,02%
Euro Bund	131,87	+0,62	+0,47%
BTP italiani	119,22	+0,36	+0,30%
Stati Uniti 10 anni	4,539	-0,084	-1,82%
BTP 30 Y	4,272	-0,039	-0,90%
Germania 10 anni	2,4890	-0,0560	-2,20%

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