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Sbi Magnum Gilt Fund Direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVJZ)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 87,57B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01SF7

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000XVJZ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SBI Magnum Gilt Fund Long Term Direct Dividend Pay (0P0000XVJZ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,280	2,820	0,540
Obbl.	97,720	97,720	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	97,724	91,091
Denaro	2,276	9,717

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 13

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	47,66	-	-
07.34 Goi 2064	IN0020240035	16,66	-	-
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	11,04	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	8,96	-	-
7.25% Govt Stock 2063	IN0020230044	6,83	-	-
8.34% Govt Stock 2033	IN0020200120	2,70	-	-
07.82 TN Sgs 2032	IN3120220188	1,79	-	-
Uttar Pradesh (Government of) 7.51%	IN3320230391	0,80	-	-
07.72 Tn SDL 2033	IN3120230286	0,69	-	-
06.83 MH Sdl 2032	IN2220210123	0,55	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da SBI Funds Management Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SBI Saving Reg Weekly Div Payout	243,48B	3,08	5,41	5,31
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	243,48B	3,30	5,96	7,25
SBI Saving Regular Dividend Payout	243,48B	3,08	5,41	5,55
SBI Saving Fund Regular Plan Gr	243,48B	3,08	5,41	6,60
SBI Saving Reg Daily DRIP	243,48B	3,08	5,41	5,30

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