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Sbi Conservative Hybrid Fund Regular Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005US6)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 99,15B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01883

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00005US6

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SBI Magnum Monthly Income Plan Regular Quarterly D (0P00005US6). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome	% nette	% long
Denaro	8,610	8,610
Azioni	23,170	23,170
Obbl.	67,950	67,950
Altri	0,280	0,280

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	23,015	20,841
Prezzo/Valore contabile	3,467	3,067
Prezzo/Vendite	3,277	2,457
Prezzo/Flusso di cassa	19,484	16,575
Rendimento dei dividendi	1,076	1,389
Crescita utili su 5 anni	18,563	16,824

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	29,410	30,445
Industriali	22,810	13,126
Consumi Ciclici	15,140	14,596
Tecnologia	11,460	11,369
Difesa del consumatore	8,400	6,998
Prodotti di base	7,070	7,206
Sanità	3,660	7,886
Energia	2,040	7,299

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 105

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	5,78	-	-
Infopark Properties Ltd.	INE0KZX07023	3,07	-	-
Aditya Birla Renewables Limited	INE01QP08016	3,07	-	-
Tata Power Renewable Energy Ltd. (Guaranteed By Tata Power Ltd.)	INE607M08105	3,06	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07SV1	2,56	-	-
Tata Communications Limited	INE151A08349	2,04	-	-
Bharti Telecom Limited 8.75%	INE403D08256	1,86	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EJ7	1,80	-	-
Avanse Financial Services Limited	INE087P07402	1,78	-	-
Tata Projects Ltd.	INE725H08121	1,68	-	-

Principali fondi azionari emessi da SBI Funds Management Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	716,36B	14,21	10,79	11,75
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	716,36B	14,98	11,55	12,70
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	716,36B	14,98	11,55	12,78
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	716,36B	14,21	10,79	11,83
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	496,83B	13,24	13,70	13,75

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Petrolio Brent	75,67	-0,22	-0,29%
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Germania 10 anni	2,4590	-0,0580	-2,38%

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