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Sbi Magnum Midcap Fund Regular Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Option (0P00005URX)

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07/05 - Dati in Ritardo. Valuta in INR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 168,56B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01578

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00005URX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SBI Magnum Midcap Fund Regular Dividend Payout (0P00005URX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	8,150	8,370	0,220
Azioni	91,850	91,850	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	33,597	24,250
Prezzo/Valore contabile	10,189	3,085
Prezzo/Vendite	4,265	2,773
Prezzo/Flusso di cassa	37,671	31,097
Rendimento dei dividendi	0,838	0,966
Crescita utili su 5 anni	19,701	37,879

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Consumi Ciclici	30,540	18,893
Servizi finanziari	18,560	19,085
Industriali	15,170	18,421
Prodotti di base	9,820	12,373
Sanità	9,050	10,675
Immobiliari	4,970	4,293
Servizi pubblici	4,530	3,488
Difesa del consumatore	3,360	2,965
Servizi di comunicazione	2,220	3,063
Tecnologia	1,770	7,814

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 73

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
CRISIL	INE007A01025	4,20	4.302,45	+0,45%
Torrent Power Ltd	INE813H01021	4,16	1.337,85	-2,56%
Thermax	INE152A01029	3,76	4.697,10	+3,04%
Sundaram Finance	INE660A01013	3,66	4.556,35	+1,25%
Tube Invest India	INE974X01010	3,10	3.891,85	-2,75%
The Indian Hotels	INE053A01029	3,04	560,95	-0,91%
Schaeffler India	INE513A01022	2,71	3.798,70	-0,60%
Max Healthcare Institute	INE027H01010	2,68	808,45	+0,40%
KPR Mill	INE930H01031	2,60	803,40	-3,19%
Bajaj Finance	INE296A01024	2,58	6.795,75	-1,12%

Principali fondi azionari emessi da SBI Funds Management Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	671,96B	4,45	14,27	15,21
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	671,96B	4,45	14,27	15,29
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	671,96B	4,27	13,48	14,33
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	671,96B	4,27	13,48	13,92
SBI Bluechip Fund Regular Growth	448,19B	2,50	15,59	15,38

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Germania 10 anni	2,4315	+0,0105	+0,43%

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