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Sbi Magnum Midcap Fund Regular Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Option (0P00005URX)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 214,07B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01578

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00005URX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SBI Magnum Midcap Fund Regular Dividend Payout (0P00005URX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,900	6,150	0,250
Azioni	94,100	94,100	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	37,418	31,767
Prezzo/Valore contabile	3,661	3,903
Prezzo/Vendite	3,562	3,162
Prezzo/Flusso di cassa	27,556	30,156
Rendimento dei dividendi	0,941	0,877
Crescita utili su 5 anni	17,115	20,108

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Consumi Ciclici	21,970	18,369
Servizi finanziari	21,110	18,557
Industriali	17,540	18,199
Sanità	12,010	10,608
Prodotti di base	8,410	11,616
Servizi pubblici	4,250	2,853
Immobiliari	4,210	3,850
Tecnologia	3,970	9,939
Servizi di comunicazione	3,040	3,269
Difesa del consumatore	2,070	3,426
Energia	1,420	1,962

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 69

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
CRISIL	INE007A01025	4,09	5.285,90	+0,06%
Torrent Power Ltd	INE813H01021	4,00	1.505,25	-1,79%
Sundaram Finance	INE660A01013	3,34	4.090,00	-1,31%
Voltas	INE226A01021	3,08	1.645,00	-1,09%
Thermax	INE152A01029	2,76	4.575,00	-0,79%
Coromandel International	INE169A01031	2,73	1.749,45	-0,53%
KPR Mill	INE930H01031	2,62	945,65	-0,10%
Max Healthcare Institute	INE027H01010	2,61	975,95	-3,00%
Bajaj Finance	INE296A01024	2,57	6.505,65	-2,98%
The Federal Bank	INE171A01029	2,57	210,97	-0,90%

Principali fondi azionari emessi da SBI Funds Management Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	715,85B	13,87	10,55	12,29
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	715,85B	14,52	11,32	13,24
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	715,85B	14,52	11,32	13,32
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	715,85B	13,87	10,55	12,37
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	504,47B	15,56	13,95	14,31

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Euro Index	126,10	-0,19	-0,15%

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Intesa Sanpaolo	3,6015	+0,0240	+0,67%
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Saipem	2,4200	-0,0110	-0,45%
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BCA MPS	6,078	+0,058	+0,96%

Petrolio Greggio	68,65	-0,07	-0,10%
Petrolio Brent	72,25	-0,05	-0,07%
Gas naturale	3,228	+0,024	+0,75%
Oro	2.670,01	+5,21	+0,20%
Rame	4,1280	-0,0110	-0,27%
Frumento	548,25	0,00	0,00%
Cotone N.2	71,67	-0,01	-0,01%

BTP 10Y	3,387	-0,025	-0,73%
BTP 2Y	2,459	-0,031	-1,24%
Euro Bund	134,19	+0,16	+0,12%
BTP italiani	121,91	+0,11	+0,09%
Stati Uniti 10 anni	4,263	+0,019	+0,45%
BTP 30 Y	4,052	-0,020	-0,49%
Germania 10 anni	2,1500	-0,0170	-0,78%

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