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Sbi Flexicap Fund Regular Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005US7)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 220,93B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01230

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00005US7

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SBI Magnum Multi Cap Fund Regular Dividend (0P00005US7). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,010	5,080	0,070
Azioni	94,990	94,990	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	23,444	24,492
Prezzo/Valore contabile	2,901	3,382
Prezzo/Vendite	2,433	2,990
Prezzo/Flusso di cassa	18,232	22,362
Rendimento dei dividendi	1,314	1,253
Crescita utili su 5 anni	15,775	18,210

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	24,190	28,792
Consumi Ciclici	18,160	14,612
Industriali	13,010	11,169
Prodotti di base	10,740	8,759
Energia	7,580	5,074
Tecnologia	7,300	10,856
Servizi di comunicazione	7,080	4,664
Difesa del consumatore	5,130	6,555
Sanità	4,400	7,686
Servizi pubblici	2,400	3,793

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 107

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Reliance Ind	INE002A01018	4,71	1.281,30	-0,92%
ICICI Bank	INE090A01021	4,19	1.288,70	-0,92%
Kotak Mahindra	INE237A01028	3,99	1.762,45	-1,16%
HDFC Bank	INE040A01034	3,99	1.803,10	-0,51%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,99	3.676,30	-0,61%
Infosys	INE009A01021	2,96	1.863,35	-3,18%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,74	1.563,00	-0,93%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,68	2,919.90	-2.83%
Cognizant A	US1924461023	2,56	80,75	-0,38%
Nuvoco Vistas	INE118D01016	2,03	345,25	+0,55%

Principali fondi emessi da SBI Funds Management Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SBI Premier Liquid Dir Daily DRIP	658,89B	2,55	4,99	4,79
SBI Premier Liquid Dir Weekly Div	658,89B	6,17	6,25	5,19
SBI Premier Liquid Reg Weekly Div	658,89B	6,07	6,14	5,16
SBI Premier Liquid Inst Growth	658,89B	6,07	6,14	6,29
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	658,89B	6,07	6,14	5,08

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Futures DAX	19.370,0	+50,6	+0,26%
US 500	6.005,9	+7,2	+0,12%
Dow Jones	44.722,06	-138,25	-0,31%
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Germania 10 anni	2,1625	-0,0045	-0,21%

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