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Sbi Nifty Index Fund Regular Growth (0P00005URO)

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04/02 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 86,35B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01537

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00005URO

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SBI Nifty Index Fund Regular Growth (0P00005URO). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	100,100	100,100	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,408	20,255
Prezzo/Valore contabile	2,688	2,916
Prezzo/Vendite	2,423	2,472
Prezzo/Flusso di cassa	14,928	18,128
Rendimento dei dividendi	1,595	1,613
Crescita utili su 5 anni	12,388	50,332

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	34,600	29,587
Tecnologia	14,060	7,833
Energia	10,590	5,092
Consumi Ciclici	10,120	11,623
Difesa del consumatore	8,000	7,966
Industriali	5,840	13,743
Prodotti di base	5,770	10,009
Sanità	4,200	9,675
Servizi di comunicazione	4,010	3,089
Servizi pubblici	2,800	6,710

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 51

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
HDFC Bank	INE040A01034	12,71	1.737,80	+0,98%
ICICI Bank	INE090A01021	8,53	1.267,70	-0,04%
Reliance Ind	INE002A01018	7,78	1.278,20	-0,54%
Infosys	INE009A01021	6,38	1.897,05	-0,09%
ITC	INE154A01025	4,24	448,15	-1,54%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,01	1.660,45	-0,06%
Larsen&Toubro	INE018A01030	4,00	3.383,20	-1,63%
Tata Consult	INE467B01029	3,95	4.091,10	-0,39%
State Bank	INE062A01020	2,88	766,05	-1,69%
Axis Bank	INE238A01034	2,86	1.013,30	-0,20%

Principali fondi azionari emessi da SBI Funds Management Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	716,36B	14,21	10,79	11,83
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	716,36B	14,21	10,79	11,75
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	716,36B	14,98	11,55	12,70
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	716,36B	14,98	11,55	12,78
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	496,83B	13,24	13,70	13,75

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US 500	6.027,8	-10,0	-0,17%
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BCA MPS	6,304	+0,036	+0,57%

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Rame	4,3970	+0,0435	+1,00%
Frumento	574,60	-2,40	-0,42%
Cotone N.2	66,47	-0,47	-0,70%

BTP 10Y	3,446	-0,052	-1,49%
BTP 2Y	2,346	-0,030	-1,26%
Euro Bund	133,53	+0,25	+0,19%
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Stati Uniti 10 anni	4,415	-0,098	-2,17%
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